LÂMINA DE FUNDO
SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE
SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE
40811669000188
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5121504
Atualizado: 31/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.15%Patrimônio Líquido
R$ 63.073.080,12
Atualizado: 31/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Spectra Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 33.13 | - |
| 2023 | -2.38 | 0.28 | 0.46 | 0.33 | 0.70 | 1.51 | 0.80 | 0.91 | 0.84 | 0.71 | 0.22 | 0.61 | 5.05 | - | 33.13 | - |
| 2022 | 3.24 | 0.52 | 1.82 | 3.62 | 0.69 | 0.89 | 0.18 | 0.40 | 1.00 | 2.64 | 0.54 | 2.32 | 19.31 | - | 26.73 | - |
| 2021 | - | - | - | 1.86 | 0.29 | 2.36 | -2.00 | 0.55 | 0.53 | 1.05 | 0.04 | 1.44 | 6.22 | - | 6.22 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.10%
Cotas de fundosR$ 63.135.837,83
0.00%
Valores a receberR$ 1.588,44
-0.10%
Valores a pagar-R$ 64.349,08
Patrimônio
R$ 63.073.080,12
Cotistas
59
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.