LÂMINA DE FUNDO
SPARTA PREV MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITAD
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31962100000122
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,83131954
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.38%
Patrimônio Líquido
R$ 2.216.069.226,76
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
27/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Sparta Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.257.7612.3127.2742.6577.60
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.091.040.961.021.190.981.25-----7.78-77.71-
20241.190.971.080.950.790.931.081.050.890.870.830.5211.74-64.88-
2023-0.110.150.710.691.311.221.381.551.141.041.010.8511.49-47.56-
20220.890.931.100.961.241.141.151.341.291.201.111.2014.42-32.35-
20210.550.590.550.440.510.560.650.670.680.650.710.877.69-15.67-
20200.500.33-3.30-0.380.540.891.331.020.360.460.420.382.50-7.41-
2019--0.570.580.580.490.640.500.560.280.010.484.79-4.79-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
53.71%
DebênturesR$ 1.190.223.457,56
22.24%
Cotas de fundosR$ 492.875.225,42
10.46%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 231.889.860,62
6.81%
Operações compromissadasR$ 150.974.376,47
6.53%
Títulos públicosR$ 144.686.029,62
0.62%
Títulos de crédito privadoR$ 13.651.645,50
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 221.480,65
0.00%
Valores a receberR$ 54.798,06
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.429,23
-0.38%
Valores a pagar-R$ 8.509.095,08
Patrimônio
R$ 2.216.069.226,76
Cotistas
3
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