LÂMINA DE FUNDO
SPARTA PREV MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITAD
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31962100000122
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,78579565
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.12%Patrimônio Líquido
R$ 1.956.636.688,24
Atualizado: 28/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
27/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Sparta Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | 1.04 | 0.96 | 1.02 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | 5.34 | - | 73.68 | - |
| 2024 | 1.19 | 0.97 | 1.08 | 0.95 | 0.79 | 0.93 | 1.08 | 1.05 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.52 | 11.74 | - | 64.88 | - |
| 2023 | -0.11 | 0.15 | 0.71 | 0.69 | 1.31 | 1.22 | 1.38 | 1.55 | 1.14 | 1.04 | 1.01 | 0.85 | 11.49 | - | 47.56 | - |
| 2022 | 0.89 | 0.93 | 1.10 | 0.96 | 1.24 | 1.14 | 1.15 | 1.34 | 1.29 | 1.20 | 1.11 | 1.20 | 14.42 | - | 32.35 | - |
| 2021 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.44 | 0.51 | 0.56 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.87 | 7.69 | - | 15.67 | - |
| 2020 | 0.50 | 0.33 | -3.30 | -0.38 | 0.54 | 0.89 | 1.33 | 1.02 | 0.36 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 2.50 | - | 7.41 | - |
| 2019 | - | - | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.49 | 0.64 | 0.50 | 0.56 | 0.28 | 0.01 | 0.48 | 4.79 | - | 4.79 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
53.71%
DebênturesR$ 1.050.885.439,92
22.24%
Cotas de fundosR$ 435.174.920,14
10.46%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 204.742.795,69
6.81%
Operações compromissadasR$ 133.299.989,19
6.53%
Títulos públicosR$ 127.747.811,49
0.62%
Títulos de crédito privadoR$ 12.053.463,90
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 195.552,18
0.00%
Valores a receberR$ 48.382,92
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.261,91
-0.38%
Valores a pagar-R$ 7.512.945,63
Patrimônio
R$ 1.956.636.688,24
Cotistas
3
Web
Android
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