LÂMINA DE FUNDO
SPARTA MAX MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT
SPARTA MAX MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT
24444154000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,43234735
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.70%Patrimônio Líquido
R$ 626.998.208,04
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/07/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Sparta Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.14 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.98 | - | 136.37 | - |
| 2024 | 1.27 | 1.16 | 1.17 | 1.02 | 0.74 | 1.05 | 1.35 | 1.25 | 1.08 | 0.86 | 0.85 | 0.36 | 12.86 | - | 131.78 | - |
| 2023 | -0.88 | 0.06 | 0.57 | 0.71 | 1.61 | 1.31 | 1.60 | 1.73 | 1.20 | 0.99 | 1.02 | 0.81 | 11.24 | - | 105.37 | - |
| 2022 | 0.97 | 1.03 | 1.16 | 1.11 | 1.30 | 1.21 | 1.19 | 1.52 | 1.30 | 1.25 | 1.13 | 1.24 | 15.40 | - | 84.62 | - |
| 2021 | 0.63 | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.58 | 0.69 | 0.84 | 0.80 | 0.77 | 0.66 | 0.85 | 0.91 | 9.27 | - | 59.98 | - |
| 2020 | 0.62 | 0.43 | -3.00 | -0.36 | 0.67 | 1.15 | 1.62 | 1.16 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.51 | 4.20 | - | 46.41 | - |
| 2019 | 0.82 | 0.72 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.62 | 0.73 | 0.63 | 0.70 | 0.54 | 0.41 | 0.65 | 8.05 | - | 40.51 | - |
| 2018 | 0.73 | 0.62 | 0.74 | 0.64 | 0.62 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.59 | 0.67 | 0.61 | 0.66 | 8.29 | - | 30.04 | - |
| 2017 | 1.37 | 1.23 | 1.34 | 0.91 | 1.08 | 0.97 | 1.06 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.66 | 0.59 | 12.47 | - | 20.08 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | 1.31 | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 6.77 | - | 6.77 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
65.58%
DebênturesR$ 411.209.978,08
22.09%
Cotas de fundosR$ 138.533.981,26
17.22%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 107.999.149,72
7.23%
Outras oper passivas e exigibR$ 45.313.864,61
0.83%
Títulos de crédito privadoR$ 5.195.696,52
0.80%
Títulos públicosR$ 5.023.096,14
0.72%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 4.488.402,16
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 98.136,24
0.00%
Valores a receberR$ 10.382,23
0.00%
DisponibilidadesR$ 498,43
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 13.291,57
-0.04%
Valores a pagar-R$ 233.967,30
Patrimônio
R$ 626.998.208,04
Cotistas
4
Web
Android
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