LÂMINA DE FUNDO
ACE CAPITAL DINAMICO MASTER FIF MULT - RESP LIMITA
ACE CAPITAL DINAMICO MASTER FIF MULT - RESP LIMITA
14083541000135
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,73527698
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.18%Patrimônio Líquido
R$ 93.332.546,63
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Trading
Data Inicial
27/10/2011
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Sparta Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.62 | 1.63 | 1.19 | 0.89 | 1.33 | 1.31 | 1.09 | - | - | - | - | - | 8.34 | - | 456.81 | - |
| 2024 | 0.83 | 0.73 | 1.01 | 0.83 | 0.78 | 1.06 | 1.05 | 0.92 | 1.15 | 1.37 | 0.62 | 1.20 | 12.18 | - | 413.95 | - |
| 2023 | 1.61 | 0.58 | 1.22 | 0.85 | 1.46 | 1.12 | 1.05 | 1.28 | 1.01 | 0.91 | 0.87 | 1.08 | 13.84 | - | 358.15 | - |
| 2022 | 0.88 | 1.15 | 1.15 | 0.87 | 1.54 | 1.49 | 1.21 | 1.01 | 1.30 | 1.29 | 1.69 | 1.43 | 16.08 | - | 302.45 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.60 | 0.12 | 0.45 | 0.60 | 0.74 | 0.28 | 0.81 | 1.16 | 0.80 | 0.72 | 1.01 | 7.70 | - | 246.70 | - |
| 2020 | 0.68 | 1.19 | 3.07 | -0.18 | 0.85 | 1.96 | 0.78 | 0.59 | 0.39 | 0.40 | 0.04 | 0.40 | 10.61 | - | 221.91 | - |
| 2019 | 0.33 | 0.38 | 0.95 | 1.18 | 0.68 | 0.73 | 1.49 | 1.65 | 0.92 | 1.20 | 0.98 | 0.65 | 11.72 | - | 191.03 | - |
| 2018 | 0.82 | 0.58 | 0.43 | 0.64 | 0.81 | 1.03 | 0.41 | 1.31 | 0.84 | 0.61 | 0.65 | 0.97 | 9.49 | - | 160.50 | - |
| 2017 | 0.84 | 0.82 | 1.59 | 0.86 | 1.77 | 0.83 | 1.30 | 0.63 | 1.45 | 1.51 | 0.85 | 0.63 | 13.88 | - | 137.92 | - |
| 2016 | 1.50 | 0.76 | 2.26 | 1.17 | 0.89 | 1.36 | 0.90 | 0.52 | 1.09 | 1.20 | 1.42 | 1.30 | 15.34 | - | 108.92 | - |
| 2015 | 1.45 | 0.88 | 1.50 | 0.91 | 0.99 | 0.85 | 1.47 | 1.50 | 1.56 | 1.17 | 0.83 | 0.74 | 14.76 | - | 81.14 | - |
| 2014 | 1.48 | 1.00 | 1.27 | 1.57 | 1.09 | 0.91 | 0.98 | 1.17 | 1.28 | 2.29 | 1.33 | 1.23 | 16.76 | - | 57.84 | - |
| 2013 | 0.98 | 1.30 | 1.51 | 0.91 | 1.10 | 1.03 | 1.00 | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 0.92 | 1.35 | 13.31 | - | 35.18 | - |
| 2012 | 2.41 | 0.74 | 1.19 | 1.00 | 1.43 | 1.31 | 0.98 | 1.04 | 0.54 | 1.39 | 0.78 | 1.15 | 14.87 | - | 19.30 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.84 | 0.02 | 3.86 | - | 3.86 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
58.92%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 54.991.536,47
37.89%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 35.363.701,92
1.74%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.623.986,31
1.64%
AÇÕESR$ 1.530.653,76
1.10%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.026.658,01
Patrimônio
R$ 93.332.546,63
Cotistas
1
Web
Android
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