LÂMINA DE FUNDO
SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17997504000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 91,647191
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.72%Patrimônio Líquido
R$ 19.972.174,91
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/01/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.37 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 | - | -9.28 | - |
| 2024 | -1.04 | -0.21 | 0.47 | -3.23 | 0.73 | -0.19 | 1.43 | 1.29 | 1.10 | 0.36 | 1.64 | -0.95 | 1.30 | - | -9.64 | - |
| 2023 | 1.43 | -0.11 | 0.22 | -38.79 | 2.01 | 1.36 | 0.79 | -0.04 | -1.34 | -0.21 | 2.45 | 2.73 | -32.91 | - | -10.80 | - |
| 2022 | 1.10 | 0.70 | 4.03 | -0.97 | 0.37 | -1.38 | 1.36 | 2.91 | 1.83 | 1.69 | -3.01 | -0.82 | 7.87 | - | 32.95 | - |
| 2021 | -1.76 | -0.85 | -0.74 | 1.40 | 1.41 | 0.57 | -2.02 | -0.87 | -1.51 | -4.30 | -0.61 | 1.45 | -7.70 | - | 23.25 | - |
| 2020 | 0.64 | -1.03 | -6.69 | 2.90 | 2.18 | 2.68 | 3.39 | -0.21 | -33.56 | 0.05 | 3.82 | 2.26 | -26.94 | - | 33.53 | - |
| 2019 | 3.76 | -0.24 | 0.25 | 0.83 | 1.58 | 2.69 | 1.14 | 0.16 | 1.57 | 1.69 | -0.22 | 2.62 | 16.93 | - | 82.77 | - |
| 2018 | 2.98 | 0.39 | 0.91 | 0.21 | -2.33 | -0.33 | 2.06 | -0.59 | 0.77 | 5.53 | 0.64 | 0.68 | 11.26 | - | 56.31 | - |
| 2017 | 1.43 | 1.44 | 1.38 | 0.67 | -0.45 | 0.79 | 2.43 | 1.50 | 1.61 | -0.08 | -0.28 | 1.32 | 12.37 | - | 40.49 | - |
| 2016 | 1.89 | 0.91 | -0.35 | 1.00 | 1.55 | -1.10 | 1.70 | 1.10 | 1.51 | 0.93 | 0.67 | 1.53 | 11.90 | - | 25.03 | - |
| 2015 | - | 0.80 | 1.27 | 0.20 | 1.77 | 0.27 | 2.44 | 0.13 | 0.92 | 1.26 | 0.88 | 1.23 | 11.73 | - | 11.73 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.26%
Cotas de fundosR$ 16.828.414,77
15.49%
Títulos públicosR$ 3.094.376,54
0.27%
DisponibilidadesR$ 54.839,91
0.02%
Valores a receberR$ 3.555,35
-0.05%
Valores a pagar-R$ 9.012,26
Patrimônio
R$ 19.972.174,91
Cotistas
4
Web
Android
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