LÂMINA DE FUNDO
SOPHIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RES
SOPHIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RES
10366833000124
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 32,1280257
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.57%Patrimônio Líquido
R$ 26.735.339,60
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/07/2009
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | - | 215.16 | - |
| 2024 | 0.34 | 0.58 | 0.73 | -0.37 | 0.99 | 0.55 | 1.12 | 0.77 | 0.85 | 0.50 | 0.82 | 0.29 | 7.40 | - | 210.74 | - |
| 2023 | 0.89 | -0.09 | 0.90 | 0.70 | 1.08 | 1.12 | 1.03 | 0.48 | 0.38 | 0.51 | 1.82 | 1.65 | 10.97 | - | 189.33 | - |
| 2022 | 0.82 | 1.01 | 2.14 | 0.79 | 0.85 | 0.62 | 1.22 | 1.31 | 1.00 | 1.15 | -0.20 | 0.91 | 12.24 | - | 160.73 | - |
| 2021 | -0.04 | 0.23 | 0.62 | 1.01 | 0.72 | 0.79 | -0.14 | 0.41 | 0.24 | -0.11 | 0.61 | -27.50 | -24.30 | - | 132.30 | - |
| 2020 | 0.16 | -0.87 | -4.76 | 1.67 | 0.82 | 1.22 | 1.87 | 0.25 | -0.70 | 0.21 | 1.77 | 1.98 | 3.48 | - | 206.87 | - |
| 2019 | 2.22 | 0.25 | 0.19 | 0.75 | 1.19 | 1.69 | 0.75 | 0.40 | 1.33 | 1.32 | -0.23 | 1.64 | 12.09 | - | 196.55 | - |
| 2018 | 2.24 | 0.46 | 0.53 | 0.44 | -0.86 | 0.52 | 0.86 | 0.61 | 0.52 | 1.72 | 0.44 | 0.26 | 7.99 | - | 164.56 | - |
| 2017 | 1.28 | 1.54 | 1.02 | 0.38 | 0.25 | 0.86 | 1.75 | 1.08 | 1.29 | 0.30 | 0.10 | 0.79 | 11.16 | - | 144.99 | - |
| 2016 | 1.57 | 1.20 | 1.29 | 2.35 | 0.58 | 1.46 | 1.56 | 1.37 | 1.38 | 1.21 | 0.28 | 1.73 | 17.19 | - | 120.39 | - |
| 2015 | 1.85 | 1.22 | 1.51 | 0.67 | 2.04 | 0.35 | 1.65 | -0.32 | 0.53 | 1.50 | 1.32 | 1.37 | 14.55 | - | 88.06 | - |
| 2014 | 0.48 | 0.75 | 0.31 | 0.21 | 1.26 | 0.51 | 0.77 | 1.08 | 0.39 | 0.61 | 1.39 | 0.16 | 8.20 | - | 64.18 | - |
| 2013 | 0.92 | -0.05 | 0.56 | 0.56 | -0.39 | -0.70 | 1.06 | 0.09 | 0.25 | 0.22 | 0.47 | 1.43 | 4.49 | - | 51.73 | - |
| 2012 | 1.49 | 1.28 | 1.22 | 1.53 | 0.55 | 0.56 | 1.34 | 1.18 | 1.13 | 1.15 | 0.52 | 1.37 | 14.16 | - | 45.21 | - |
| 2011 | 0.42 | 0.80 | 1.08 | 0.77 | 0.81 | 0.48 | 0.50 | 2.24 | 1.25 | 0.89 | 0.93 | 0.53 | 11.23 | - | 27.20 | - |
| 2010 | 0.71 | 0.39 | 0.64 | 0.50 | 1.12 | 0.97 | 0.78 | 1.04 | 0.61 | 1.16 | 0.88 | 1.19 | 10.46 | - | 14.36 | - |
| 2009 | 0.61 | 0.79 | 0.81 | 0.59 | 0.68 | 3.53 | 3.53 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
94.04%
Cotas de fundosR$ 25.141.117,98
5.82%
DebênturesR$ 1.556.356,44
0.15%
Valores a receberR$ 40.037,97
0.03%
DisponibilidadesR$ 8.282,90
-0.04%
Valores a pagar-R$ 10.456,39
Patrimônio
R$ 26.735.339,60
Cotistas
2
Web
Android
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