LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SONOSSO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO SONOSSO FI
11886375000117
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 43,55279679
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.35%Patrimônio Líquido
R$ 1.618.293,70
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/09/2010
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.54 | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.49 | - | 353.84 | - |
| 2024 | -2.26 | -0.28 | 11.01 | -3.40 | 1.70 | 4.48 | 2.68 | 3.85 | -0.41 | 0.90 | 1.97 | -0.31 | 20.97 | - | 334.34 | - |
| 2023 | 7.17 | -8.13 | -3.46 | 2.48 | 4.47 | 3.37 | 3.31 | -0.31 | -3.52 | -4.23 | 7.85 | 5.38 | 13.77 | - | 259.05 | - |
| 2022 | 6.21 | -7.87 | 6.06 | -8.58 | -4.24 | -15.16 | 5.91 | 7.79 | -1.12 | 2.99 | -5.80 | -2.61 | -17.79 | - | 215.59 | - |
| 2021 | -2.18 | -1.40 | -0.57 | 3.71 | 2.05 | 3.11 | -4.92 | -4.40 | -4.40 | -13.08 | -4.54 | 11.90 | -15.56 | - | 283.88 | - |
| 2020 | 2.40 | -1.09 | 8.49 | 3.73 | 2.84 | 2.01 | -0.11 | -1.95 | -5.66 | -3.32 | 4.38 | 7.98 | 20.39 | - | 354.62 | - |
| 2019 | 4.80 | -1.10 | -0.14 | 1.41 | 1.28 | 3.18 | 4.16 | 0.89 | 0.71 | 1.00 | 1.54 | 9.30 | 30.12 | - | 277.63 | - |
| 2018 | 5.62 | 0.88 | -0.41 | -0.53 | -3.34 | -2.49 | 3.56 | -1.15 | -0.16 | 11.97 | 1.86 | 2.05 | 18.34 | - | 190.21 | - |
| 2017 | 7.58 | 4.92 | 0.74 | -0.20 | -0.31 | 0.36 | 5.51 | 2.74 | 4.17 | -0.99 | -2.34 | 1.81 | 26.21 | - | 145.24 | - |
| 2016 | 1.18 | 1.25 | 1.37 | 2.04 | -1.67 | 2.17 | 6.81 | 1.23 | -0.13 | 2.44 | -3.63 | 3.11 | 17.02 | - | 94.31 | - |
| 2015 | 0.51 | 1.12 | 1.37 | 0.88 | 1.06 | 0.83 | 1.64 | 0.36 | 0.91 | 1.01 | 1.08 | 1.12 | 12.55 | - | 66.05 | - |
| 2014 | -0.49 | 0.86 | 0.47 | 0.84 | 0.95 | 0.96 | 0.75 | 1.81 | -0.43 | 0.78 | 1.04 | 0.79 | 8.63 | - | 47.53 | - |
| 2013 | 0.62 | 0.10 | -0.49 | 0.77 | 0.02 | -1.37 | 0.79 | -0.34 | 1.46 | 1.09 | 0.04 | 0.21 | 2.91 | - | 35.81 | - |
| 2012 | 1.88 | 2.09 | 1.75 | 1.26 | -0.17 | 0.19 | 0.98 | 1.32 | 0.55 | 1.05 | 0.63 | 1.30 | 13.58 | - | 31.97 | - |
| 2011 | 0.29 | 0.86 | 1.66 | 1.15 | 1.20 | 0.69 | 0.14 | 1.42 | 0.36 | 1.15 | 1.32 | 1.24 | 12.09 | - | 16.19 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | 0.87 | 1.40 | 3.66 | - | 3.66 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
73.65%
AGUESR$ 1.191.911,18
32.29%
Cotas de fundosR$ 522.600,33
3.82%
Opç venda - posiç titularesR$ 61.823,71
1.51%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 24.439,38
0.43%
Títulos públicosR$ 7.011,64
0.32%
Valores a receberR$ 5.142,30
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 415,64
-5.35%
Valores a pagar-R$ 86.539,97
-6.71%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 108.510,56
Patrimônio
R$ 1.618.293,70
Cotistas
1
Web
Android
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