LÂMINA DE FUNDO
SONG III FI FINANCEIRO - CLASSE
SONG III FI FINANCEIRO - CLASSE
37993866000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 36,707995343
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.27%Patrimônio Líquido
R$ 41.697.711,76
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 1.03 | 0.92 | 2.11 | 1.21 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | 7.01 | - | 1.30 | - |
| 2024 | 0.45 | 0.67 | 0.85 | -0.19 | 0.71 | 0.44 | 0.70 | 1.15 | 0.63 | 0.75 | 0.67 | -0.18 | 6.85 | - | -5.34 | - |
| 2023 | 0.64 | 0.32 | 1.27 | 1.09 | 1.44 | 1.02 | 1.30 | 0.47 | 0.05 | -9.44 | 1.98 | 1.59 | 1.19 | - | -11.41 | - |
| 2022 | 1.21 | 0.86 | 3.64 | -0.37 | 1.10 | -0.70 | 0.89 | 1.96 | -16.03 | 0.75 | -0.71 | 0.71 | -7.92 | - | -12.45 | - |
| 2021 | -0.66 | 0.19 | 1.58 | 1.33 | 1.09 | 0.64 | -0.91 | -0.06 | -0.33 | -0.38 | 0.48 | 1.87 | 4.90 | - | -4.92 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.32 | -14.20 | 3.40 | 3.53 | -9.36 | - | -9.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.70%
Cotas de fundosR$ 39.906.378,06
3.59%
DebênturesR$ 1.495.524,00
0.74%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 308.825,45
0.01%
Valores a receberR$ 2.851,65
0.00%
DisponibilidadesR$ 971,85
-0.04%
Valores a pagar-R$ 16.840,61
Patrimônio
R$ 41.697.711,76
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.