LÂMINA DE FUNDO
SONG II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
SONG II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
09484942000167
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 60,869635912
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.50%Patrimônio Líquido
R$ 46.975.387,73
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/08/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | 356.31 | - |
| 2024 | 0.51 | 0.80 | 0.89 | -0.36 | 0.75 | 0.24 | 0.94 | 1.22 | 0.62 | 0.57 | 0.67 | -0.09 | 6.96 | - | 348.95 | - |
| 2023 | 0.72 | 0.22 | 1.12 | 0.85 | 1.28 | 1.05 | 1.50 | 0.56 | 0.44 | 0.39 | 1.28 | 1.63 | 11.60 | - | 319.74 | - |
| 2022 | 0.24 | 0.73 | 2.56 | 0.72 | 0.86 | 0.65 | 0.36 | 1.31 | 1.37 | 0.79 | -0.45 | 0.72 | 10.29 | - | 276.11 | - |
| 2021 | -0.28 | 0.24 | 0.86 | 0.99 | 0.71 | 0.66 | -0.49 | 0.03 | 0.29 | -0.09 | 1.13 | 1.52 | 5.69 | - | 241.02 | - |
| 2020 | 0.16 | -1.17 | -6.40 | 2.28 | 1.51 | 1.93 | 2.96 | -0.04 | -1.29 | 0.23 | 3.48 | 3.43 | 6.86 | - | 222.66 | - |
| 2019 | 3.18 | 0.12 | 0.17 | 0.79 | 1.20 | 1.87 | 0.61 | 0.33 | 1.46 | 1.59 | -0.53 | 2.04 | 13.55 | - | 201.95 | - |
| 2018 | 2.90 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | -1.47 | 0.40 | 0.90 | 1.03 | 0.65 | 1.71 | 0.45 | -0.14 | 8.11 | - | 165.91 | - |
| 2017 | 1.97 | 1.58 | 0.93 | 0.55 | -0.06 | 0.88 | 2.01 | 1.65 | 1.78 | 0.33 | -0.03 | 1.21 | 13.54 | - | 145.97 | - |
| 2016 | 1.40 | 1.06 | 1.13 | 1.92 | 0.84 | 1.34 | 1.33 | 1.44 | 1.40 | 2.26 | 0.27 | 1.30 | 16.85 | - | 116.63 | - |
| 2015 | 1.71 | 0.90 | 1.40 | 0.90 | 1.59 | 0.60 | 1.67 | 0.05 | 0.58 | 1.45 | 1.30 | 1.26 | 14.25 | - | 85.40 | - |
| 2014 | 0.74 | 0.55 | 0.45 | 0.43 | 0.86 | 0.59 | 0.92 | 1.05 | 0.66 | 0.40 | 1.15 | 0.57 | 8.70 | - | 62.27 | - |
| 2013 | 0.94 | 0.35 | 0.66 | 0.45 | 0.26 | 0.11 | 0.79 | 0.82 | 0.09 | 0.34 | 1.00 | 1.25 | 7.28 | - | 49.28 | - |
| 2012 | 1.15 | 1.03 | 1.12 | 1.17 | 0.97 | 0.70 | 0.97 | 0.85 | 0.65 | 0.76 | 0.32 | 1.15 | 11.39 | - | 39.15 | - |
| 2011 | 0.58 | 0.88 | 0.95 | 0.84 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 1.49 | 1.33 | 0.66 | 0.91 | 0.72 | 10.89 | - | 24.92 | - |
| 2010 | 0.86 | 0.30 | 0.58 | 0.38 | 1.09 | 0.99 | 0.61 | 0.91 | 0.61 | 1.05 | 0.71 | 0.99 | 9.46 | - | 12.66 | - |
| 2009 | 0.83 | 0.74 | 0.62 | 0.70 | 2.92 | 2.92 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.09%
Cotas de fundosR$ 44.669.650,62
2.72%
DebênturesR$ 1.276.717,43
0.92%
Operações compromissadasR$ 430.072,26
0.69%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 322.590,46
0.61%
Títulos públicosR$ 285.015,30
0.02%
DisponibilidadesR$ 10.260,37
0.00%
Valores a receberR$ 2.103,66
-0.04%
Valores a pagar-R$ 21.021,86
Patrimônio
R$ 46.975.387,73
Cotistas
1
Web
Android
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