LÂMINA DE FUNDO
SOMRIURE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
SOMRIURE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40101857000112
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3516846
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.88%
Patrimônio Líquido
R$ 47.996.111,83
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
V&B Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.066.408.7517.8225.7928.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.090.870.811.720.910.79-0.011.06----6.40-28.76-
20240.550.700.180.261.100.240.880.760.680.580.700.237.07-21.02-
20231.55-1.14-0.370.483.422.201.62-0.41-0.66-0.663.231.5011.16-13.03-
20220.920.023.19-1.980.16-2.532.162.871.232.38-3.35-0.854.03-1.68-
2021--------0.52-0.38-1.73-1.411.80-2.26--2.26-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.23%
Cotas de fundosR$ 43.305.048,65
8.66%
Títulos públicosR$ 4.157.235,06
1.18%
AGUESR$ 565.983,21
1.04%
Termo - obr por compra a pagR$ 498.011,21
1.03%
Termo - compras a receberR$ 493.696,36
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.497,76
-0.03%
Valores a pagar-R$ 14.405,96
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 17.929,87
Patrimônio
R$ 47.996.111,83
Cotistas
3
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