LÂMINA DE FUNDO
SOMRIURE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
SOMRIURE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40101857000112
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2717002
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.19%Patrimônio Líquido
R$ 64.998.184,86
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
V&B Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.09 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | - | 22.08 | - |
| 2024 | 0.55 | 0.70 | 0.18 | 0.26 | 1.10 | 0.24 | 0.88 | 0.76 | 0.68 | 0.58 | 0.70 | 0.23 | 7.07 | - | 21.02 | - |
| 2023 | 1.55 | -1.14 | -0.37 | 0.48 | 3.42 | 2.20 | 1.62 | -0.41 | -0.66 | -0.66 | 3.23 | 1.50 | 11.16 | - | 13.03 | - |
| 2022 | 0.92 | 0.02 | 3.19 | -1.98 | 0.16 | -2.53 | 2.16 | 2.87 | 1.23 | 2.38 | -3.35 | -0.85 | 4.03 | - | 1.68 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -0.52 | -0.38 | -1.73 | -1.41 | 1.80 | -2.26 | - | -2.26 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.23%
Cotas de fundosR$ 58.645.366,27
8.66%
Títulos públicosR$ 5.629.887,98
1.18%
AGUESR$ 766.476,28
1.04%
Termo - obr por compra a pagR$ 674.425,98
1.03%
Termo - compras a receberR$ 668.582,64
0.01%
DisponibilidadesR$ 6.091,04
-0.03%
Valores a pagar-R$ 19.509,11
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 24.281,32
Patrimônio
R$ 64.998.184,86
Cotistas
4
Web
Android
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