LÂMINA DE FUNDO
SOMMA UNICRED NACIONAL FIM
SOMMA UNICRED NACIONAL FIM
24572545000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 203,8619705
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.54%Patrimônio Líquido
R$ 2.031.338.213,46
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/08/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Somma Investimentos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | - | 98.27 | - |
| 2024 | 1.04 | 0.81 | 0.97 | 0.89 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 0.73 | 0.85 | 0.74 | 0.54 | 10.43 | - | 95.38 | - |
| 2023 | 0.50 | -0.02 | 0.85 | 0.74 | 1.09 | 1.14 | 1.09 | 1.32 | 1.05 | 1.07 | 0.97 | 0.94 | 11.28 | - | 76.93 | - |
| 2022 | 0.83 | 0.92 | 1.11 | 0.85 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.33 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.22 | 14.06 | - | 58.99 | - |
| 2021 | 0.20 | 0.22 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.41 | 0.63 | 0.56 | 0.58 | 0.72 | 0.90 | 5.95 | - | 39.39 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.10 | -1.75 | -0.53 | 0.63 | 0.59 | 0.68 | 0.50 | 0.15 | 0.17 | 0.41 | 0.45 | 1.75 | - | 31.57 | - |
| 2019 | 0.69 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.62 | 0.54 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | 0.37 | 0.20 | 0.43 | 6.15 | - | 29.30 | - |
| 2018 | 0.61 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.48 | 0.61 | 0.53 | 0.55 | 6.75 | - | 21.81 | - |
| 2017 | 1.14 | 0.90 | 1.05 | 0.81 | 0.99 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.68 | 0.66 | 0.57 | 0.55 | 10.41 | - | 14.11 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 1.03 | 1.20 | 3.35 | - | 3.35 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
52.64%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.069.299.076,31
31.07%
DebênturesR$ 631.091.016,87
6.88%
Títulos públicosR$ 139.826.495,58
6.39%
Operações compromissadasR$ 129.808.382,41
3.03%
Cotas de fundosR$ 61.596.209,74
0.00%
Valores a receberR$ 20.769,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.932,97
-0.02%
Valores a pagar-R$ 305.651,01
Patrimônio
R$ 2.031.338.213,46
Cotistas
1
Web
Android
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