LÂMINA DE FUNDO
SOMMA MILANO FIRF CRED PRIV
SOMMA MILANO FIRF CRED PRIV
33.520.922/0001-89
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5424937
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.55%Patrimônio Líquido
R$ 75.158.974,02
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
16/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Somma Investimentos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.68 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 54.14 | - |
| 2024 | 1.50 | 0.95 | 1.04 | 1.04 | 0.39 | 1.02 | 1.18 | 0.89 | 0.70 | 0.45 | 0.87 | 0.47 | 11.01 | - | 53.96 | - |
| 2023 | -0.05 | -1.08 | 0.37 | 0.36 | 1.38 | 1.18 | 1.23 | 1.26 | 1.33 | 1.24 | 0.91 | 0.90 | 9.38 | - | 38.69 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.83 | 1.04 | 0.86 | 1.19 | 1.20 | 1.15 | 1.37 | 1.36 | 1.31 | 1.09 | 1.23 | 14.30 | - | 26.79 | - |
| 2021 | 0.40 | 0.55 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.89 | 6.86 | - | 10.93 | - |
| 2020 | 0.44 | 0.29 | -2.99 | -0.06 | 0.64 | 1.44 | 1.87 | 0.94 | 0.38 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 3.81 | - | 3.81 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.48%
DebênturesR$ 58.982.064,60
14.84%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 11.154.964,15
5.19%
Operações compromissadasR$ 3.904.191,30
1.61%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 1.210.423,33
0.00%
Valores a receberR$ 2.794,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 702,18
-0.13%
Valores a pagar-R$ 96.166,46
Patrimônio
R$ 75.158.974,02
Cotistas
1
Web
Android
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