LÂMINA DE FUNDO
SOMMA GENEBRA FI RF REF DI
SOMMA GENEBRA FI RF REF DI
24069611000154
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 207,7525872
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.67%
Patrimônio Líquido
R$ 22.760.339,62
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/06/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Somma Investimentos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.745.6610.9524.7340.71104.44
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.990.910.880.961.060.74------5.67-104.47-
20241.000.810.960.890.800.840.920.880.830.800.760.7110.69-93.50-
20231.040.430.990.821.131.091.151.311.081.000.930.9812.62-74.81-
20220.750.790.930.811.071.061.031.221.121.091.021.1512.73-55.23-
20210.240.210.260.190.310.350.440.480.490.520.580.784.96-37.70-
20200.310.22-0.70-0.300.360.390.360.220.070.140.190.301.57-31.19-
20190.540.470.480.500.500.430.550.470.420.360.290.375.51-29.16-
20180.510.420.460.420.480.480.470.550.370.510.510.475.80-22.42-
20171.150.831.030.800.950.890.780.770.590.620.530.489.84-15.71-
2016-------1.041.081.020.971.125.34-5.34-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
36.34%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.271.107,42
31.02%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 7.060.257,35
24.25%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.519.382,36
8.46%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.925.524,73
Patrimônio
R$ 22.760.339,62
Cotistas
69
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