LÂMINA DE FUNDO
SOMMA GENEBRA FI RF REF DI
SOMMA GENEBRA FI RF REF DI
24069611000154
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 199,6632258
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.24%Patrimônio Líquido
R$ 56.696.646,71
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/06/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Somma Investimentos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | - | 96.73 | - |
| 2024 | 1.00 | 0.81 | 0.96 | 0.89 | 0.80 | 0.84 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 10.69 | - | 93.50 | - |
| 2023 | 1.04 | 0.43 | 0.99 | 0.82 | 1.13 | 1.09 | 1.15 | 1.31 | 1.08 | 1.00 | 0.93 | 0.98 | 12.62 | - | 74.81 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 1.07 | 1.06 | 1.03 | 1.22 | 1.12 | 1.09 | 1.02 | 1.15 | 12.73 | - | 55.23 | - |
| 2021 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.78 | 4.96 | - | 37.70 | - |
| 2020 | 0.31 | 0.22 | -0.70 | -0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.22 | 0.07 | 0.14 | 0.19 | 0.30 | 1.57 | - | 31.19 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.55 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.37 | 5.51 | - | 29.16 | - |
| 2018 | 0.51 | 0.42 | 0.46 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.55 | 0.37 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 5.80 | - | 22.42 | - |
| 2017 | 1.15 | 0.83 | 1.03 | 0.80 | 0.95 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.59 | 0.62 | 0.53 | 0.48 | 9.84 | - | 15.71 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 1.12 | 5.34 | - | 5.34 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
36.34%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 20.603.561,41
31.02%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 17.587.299,81
24.25%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 13.748.936,83
8.46%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 4.796.536,31
Patrimônio
R$ 56.696.646,71
Cotistas
50
Web
Android
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