LÂMINA DE FUNDO
SOMMA CENTRAL AILOS FIM CRED PRIV
SOMMA CENTRAL AILOS FIM CRED PRIV
20700959000147
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 270,6679265
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.09%Patrimônio Líquido
R$ 424.288.188,41
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
30/07/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Somma Investimentos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 | - | 163.85 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.81 | 0.89 | 1.01 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.78 | 0.88 | 11.16 | - | 159.65 | - |
| 2023 | 1.22 | 0.68 | 1.08 | 0.87 | 0.90 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.03 | 1.15 | 0.90 | 1.00 | 12.88 | - | 133.58 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.85 | 1.08 | 0.98 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.27 | 1.19 | 1.11 | 1.17 | 1.23 | 13.96 | - | 106.93 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.29 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.63 | 0.58 | 0.78 | 0.78 | 0.94 | 5.82 | - | 81.58 | - |
| 2020 | 0.40 | 0.13 | 0.43 | -0.47 | 0.43 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.24 | 0.38 | 2.63 | - | 71.59 | - |
| 2019 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.50 | 0.60 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.36 | 0.40 | 6.24 | - | 67.19 | - |
| 2018 | 0.59 | 0.47 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.49 | 0.58 | 0.51 | 0.51 | 6.62 | - | 57.37 | - |
| 2017 | 1.12 | 0.89 | 1.09 | 0.82 | 0.97 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.66 | 0.66 | 0.58 | 0.55 | 10.35 | - | 47.60 | - |
| 2016 | 1.09 | 1.03 | 1.19 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.15 | 1.26 | 1.14 | 1.08 | 1.07 | 1.16 | 14.50 | - | 33.76 | - |
| 2015 | 0.94 | 0.83 | 1.06 | 0.97 | 1.01 | 1.10 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.09 | 1.20 | 13.66 | - | 16.82 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | 0.84 | 0.97 | 2.78 | - | 2.78 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
84.61%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 358.977.847,00
9.39%
Operações compromissadasR$ 39.853.376,81
5.44%
Títulos públicosR$ 23.100.200,70
0.57%
Cotas de fundosR$ 2.439.626,11
0.00%
Valores a receberR$ 10.736,36
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.242,16
-0.02%
Valores a pagar-R$ 94.840,79
Patrimônio
R$ 424.288.188,41
Cotistas
1
Web
Android
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