LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SOMMA ANS FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO SOMMA ANS FI
27293743000153
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,62547937
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.25%Patrimônio Líquido
R$ 213.255.238,54
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
07/08/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Somma Investimentos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.66 | 1.10 | 0.97 | 0.88 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | 4.68 | - | 58.23 | - |
| 2024 | 1.28 | 0.94 | 1.10 | 1.01 | 0.69 | 0.95 | 1.05 | 1.00 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.30 | 11.51 | - | 51.16 | - |
| 2023 | -0.19 | -0.35 | 0.59 | 0.47 | 1.25 | 1.15 | 1.14 | 1.49 | 1.19 | 1.07 | 0.93 | 0.97 | 10.13 | - | 35.56 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.91 | 1.09 | 0.96 | 1.10 | 1.18 | 1.16 | 1.34 | 1.29 | 1.22 | 1.11 | 1.23 | 14.23 | - | 23.09 | - |
| 2021 | 0.31 | 0.39 | 0.43 | 0.37 | 0.35 | 0.43 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.68 | 0.83 | 6.32 | - | 7.76 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 0.17 | 0.16 | 0.35 | 0.33 | 1.35 | - | 1.35 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
63.91%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 136.291.422,95
18.06%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 38.513.896,08
9.49%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 20.237.922,14
4.48%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 9.553.834,69
3.41%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 7.272.003,63
Patrimônio
R$ 213.255.238,54
Cotistas
40
Web
Android
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