LÂMINA DE FUNDO
SOMAR FI FINANCEIRO MULT IE - RESPONSABILIDADE LIM
SOMAR FI FINANCEIRO MULT IE - RESPONSABILIDADE LIM
13547632000111
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,87299977
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.92%Patrimônio Líquido
R$ 124.703.452,28
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/05/2011
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Investport Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.71 | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.85 | - | 258.34 | - |
| 2024 | 1.73 | 2.32 | -5.78 | 0.02 | 1.06 | 3.19 | 3.43 | -0.05 | -1.27 | 4.76 | 4.86 | 1.96 | 16.94 | - | 268.85 | - |
| 2023 | 0.84 | 0.60 | 0.18 | -0.78 | 0.40 | -0.88 | 0.87 | 0.84 | -1.07 | -2.47 | 2.03 | 2.77 | 3.27 | - | 215.42 | - |
| 2022 | -5.50 | -1.83 | -2.94 | -1.88 | -3.63 | 0.36 | 4.03 | -1.02 | -1.01 | -0.53 | 0.78 | -0.87 | -13.45 | - | 205.43 | - |
| 2021 | 1.39 | 0.74 | 0.37 | 0.48 | -1.01 | -1.39 | 1.36 | -0.02 | -0.21 | 2.31 | -1.36 | -0.89 | 1.71 | - | 252.90 | - |
| 2020 | 4.30 | -1.13 | -7.00 | 9.41 | 2.78 | 4.31 | 4.04 | 3.95 | -1.65 | 0.57 | 0.89 | 3.24 | 25.34 | - | 246.97 | - |
| 2019 | 1.76 | 0.25 | 1.62 | 1.61 | 1.10 | 2.81 | 1.18 | 4.01 | 0.48 | 0.85 | 1.62 | 2.14 | 21.19 | - | 176.82 | - |
| 2018 | 3.35 | -0.22 | 0.50 | 1.80 | -0.73 | 0.29 | 0.89 | 3.24 | -0.12 | -0.89 | 1.83 | -0.13 | 10.14 | - | 128.42 | - |
| 2017 | 3.16 | 2.59 | 0.86 | 1.43 | 0.22 | 0.13 | 1.28 | -1.97 | 2.38 | 2.42 | -0.30 | 1.42 | 14.37 | - | 107.39 | - |
| 2016 | 0.64 | 1.03 | 1.28 | 3.63 | -2.37 | 1.74 | 3.22 | 1.04 | 0.58 | 2.53 | -1.41 | 0.76 | 13.25 | - | 81.33 | - |
| 2015 | -1.07 | 2.85 | 2.63 | 0.77 | 0.98 | -0.01 | 2.57 | -0.67 | 1.01 | 0.93 | 1.10 | 0.96 | 12.65 | - | 60.12 | - |
| 2014 | -2.31 | 0.82 | 1.50 | 1.01 | 1.27 | 1.70 | 0.90 | 2.79 | -1.56 | 1.19 | 2.00 | 0.16 | 9.77 | - | 42.14 | - |
| 2013 | 1.28 | 0.28 | -0.03 | 0.97 | 0.79 | -1.71 | 1.35 | 0.59 | 1.15 | 2.01 | -0.01 | 0.01 | 6.84 | - | 29.49 | - |
| 2012 | 3.79 | 4.09 | 1.00 | 0.42 | - | 0.83 | 1.29 | 1.92 | 1.28 | 1.71 | 0.94 | 2.50 | 21.56 | - | 21.20 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | -2.49 | -1.20 | -2.41 | 5.39 | -0.55 | 1.18 | -0.30 | - | -0.30 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
43.79%
Investimento no exteriorR$ 54.606.600,48
40.90%
Cotas de fundosR$ 50.998.010,54
12.26%
Títulos públicosR$ 15.294.312,27
2.90%
AGUESR$ 3.611.168,31
0.24%
DisponibilidadesR$ 305.431,26
0.04%
Valores a receberR$ 50.592,81
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 68.819,48
-0.08%
Valores a pagar-R$ 93.844,06
Patrimônio
R$ 124.703.452,28
Cotistas
3
Web
Android
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