LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SOLIS VERTENTE FUNDO DE I
CLASSE UNICA DE COTAS DO SOLIS VERTENTE FUNDO DE I
30630384000197
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7501941
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.94%
Patrimônio Líquido
R$ 1.613.957.938,90
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/09/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Solis Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.099.7612.3624.2540.1271.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.970.970.890.991.121.031.211.091.09---9.76-71.78-
20240.920.760.830.840.780.780.850.860.790.840.740.7810.22-56.50-
20231.120.651.100.881.081.030.991.080.960.920.860.9012.20-41.99-
20220.750.810.930.781.051.021.021.161.071.031.031.1212.43-26.55-
20210.100.080.150.150.260.310.350.410.420.510.600.764.18-12.56-
20200.350.270.31-0.050.270.240.250.08-0.120.140.110.332.20-8.05-
20190.560.480.460.510.520.450.550.490.430.480.350.305.72-5.72-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
52.03%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 839.742.315,61
52.02%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 839.580.919,82
43.75%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 706.106.598,27
4.21%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 67.947.629,23
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 1.613.957.938,90
Cotistas
84
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