LÂMINA DE FUNDO
SOCRATES FC MULT CRED PRIV IE
fundo cancelado
SOCRATES FC MULT CRED PRIV IE
34.895.681/0001-15
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,327159
Atualizado: 22/04/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 1.637.736,83
Atualizado: 20/04/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/10/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.28 | -52.17 | -75.03 | -1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | -88.08 | - | -87.69 | - |
| 2021 | -0.44 | 0.27 | -0.21 | 1.67 | 1.04 | 0.40 | -1.62 | 0.02 | -1.22 | -1.78 | -1.46 | 1.60 | -1.80 | - | 3.31 | - |
| 2020 | 0.83 | -3.38 | -15.52 | 4.54 | 3.79 | 4.40 | 4.59 | 0.03 | -2.42 | -0.06 | 3.54 | 3.53 | 1.96 | - | 5.20 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.18 | 3.18 | - | 3.18 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.48%
Cotas de fundosR$ 1.596.547,26
2.54%
Investimento no exteriorR$ 41.659,67
0.01%
DisponibilidadesR$ 231,18
0.01%
Valores a receberR$ 103,41
-0.05%
Valores a pagar-R$ 804,64
Patrimônio
R$ 1.637.736,83
Cotistas
5
Web
Android
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