LÂMINA DE FUNDO
SOCJOV FIM CRED PRIV IE
SOCJOV FIM CRED PRIV IE
17.247.835/0001-43
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,3357595
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.10%Patrimônio Líquido
R$ 90.448.827,45
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/12/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.66 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91 | - | 233.02 | - |
| 2024 | 11.38 | 2.20 | 0.87 | -1.22 | 0.49 | 3.24 | 0.62 | 2.38 | -0.99 | 1.88 | 0.35 | 0.58 | 23.41 | - | 230.02 | - |
| 2023 | 1.32 | 0.62 | 0.78 | 1.16 | 2.37 | 1.89 | 1.33 | 0.83 | -0.01 | 0.52 | 2.57 | -1.51 | 12.46 | - | 167.42 | - |
| 2022 | 0.24 | -0.66 | 0.28 | -1.11 | 1.01 | -1.03 | 1.99 | 2.92 | 0.84 | 1.33 | -0.69 | 1.32 | 6.54 | - | 137.79 | - |
| 2021 | -0.51 | -1.19 | 0.40 | -0.09 | 0.63 | -0.20 | -0.37 | -0.24 | 0.27 | -1.37 | 0.80 | 1.19 | -0.71 | - | 123.19 | - |
| 2020 | 0.98 | -0.01 | -6.22 | 2.72 | 2.68 | 2.43 | 2.31 | -0.65 | -0.68 | -0.28 | 1.99 | 2.72 | 7.89 | - | 124.79 | - |
| 2019 | 2.29 | -0.05 | 0.32 | 0.82 | 1.35 | 3.44 | 2.17 | -0.39 | 2.94 | 3.25 | -0.85 | 2.33 | 18.98 | - | 108.35 | - |
| 2018 | 2.42 | 0.68 | 0.91 | 0.09 | -2.47 | -0.21 | 1.95 | -0.79 | 0.89 | 3.70 | 1.10 | 1.05 | 9.58 | - | 75.11 | - |
| 2017 | 1.78 | 1.37 | 1.29 | 0.74 | 0.08 | 0.95 | 1.87 | 1.63 | 1.37 | 0.20 | -0.09 | 1.17 | 13.06 | - | 59.80 | - |
| 2016 | 1.69 | 1.65 | 2.21 | 1.72 | -3.24 | 1.09 | 1.80 | 1.39 | 1.38 | 1.76 | 0.41 | 1.28 | 13.83 | - | 41.34 | - |
| 2015 | 1.37 | 1.04 | 0.72 | 0.93 | 1.32 | 0.50 | 1.66 | -0.44 | 0.16 | 1.24 | 1.33 | 1.04 | 11.41 | - | 24.17 | - |
| 2014 | -0.09 | 1.94 | 0.32 | 1.15 | 1.96 | 1.24 | 1.02 | 1.49 | -0.30 | 0.78 | 1.15 | -0.14 | 11.01 | - | 11.45 | - |
| 2013 | -0.12 | 0.02 | -0.30 | 1.15 | -0.98 | -2.09 | 1.28 | -0.93 | 1.33 | 1.09 | -0.53 | 0.54 | 0.40 | - | 0.40 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
36.98%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 33.446.520,16
28.40%
Cotas de fundosR$ 25.688.717,00
13.51%
AGUESR$ 12.219.241,33
8.66%
Títulos públicosR$ 7.836.239,48
5.41%
Investimento no exteriorR$ 4.895.870,48
2.82%
Operações compromissadasR$ 2.550.220,61
1.63%
DisponibilidadesR$ 1.472.321,13
1.58%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.430.689,34
1.30%
DebênturesR$ 1.178.731,11
0.19%
Merc Futuro - posic comprR$ 167.415,80
0.06%
Merc Futuro - posic vendR$ 55.805,81
0.02%
Valores a receberR$ 21.553,55
-0.03%
Valores a pagar-R$ 23.655,42
-0.54%
Diferencial de swap a pagar-R$ 490.682,32
Patrimônio
R$ 90.448.827,45
Cotistas
1
Web
Android
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