LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SOCAO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO SOCAO FI
11119029000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,22518812
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.84%Patrimônio Líquido
R$ 110.507.410,24
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61 | 0.47 | 2.07 | 3.81 | 2.86 | -0.28 | - | - | - | - | - | - | 12.04 | - | 220.41 | - |
| 2024 | -0.05 | 0.73 | 0.70 | -0.21 | 1.04 | 0.65 | 1.08 | 1.38 | 0.07 | 0.32 | -1.06 | -3.10 | 1.48 | - | 185.97 | - |
| 2023 | 1.09 | 0.11 | 0.35 | 1.09 | 1.81 | 1.26 | 0.95 | 0.43 | -0.64 | -0.25 | 2.37 | 2.14 | 11.20 | - | 181.80 | - |
| 2022 | 0.68 | 1.07 | 2.55 | -1.51 | 0.70 | -0.85 | 1.48 | 2.00 | 1.08 | 1.67 | -1.01 | -0.08 | 7.97 | - | 153.42 | - |
| 2021 | -0.31 | -0.47 | 0.05 | 1.48 | 1.14 | 0.62 | -1.08 | -0.46 | -1.23 | -1.94 | 0.25 | 0.66 | -1.34 | - | 134.71 | - |
| 2020 | 1.03 | -1.09 | -8.17 | 2.71 | 2.25 | 2.57 | 3.41 | -0.00 | -1.11 | -0.02 | 3.43 | 3.05 | 7.72 | - | 137.90 | - |
| 2019 | 2.73 | 0.08 | 0.46 | 0.92 | 1.55 | 1.94 | 1.18 | 0.57 | 1.31 | 1.62 | -0.08 | 2.28 | 15.53 | - | 120.85 | - |
| 2018 | 2.75 | 0.56 | 0.89 | -0.06 | -2.55 | -0.67 | 1.57 | -0.09 | 0.41 | 3.94 | 0.57 | 0.79 | 8.26 | - | 91.16 | - |
| 2017 | 1.39 | 1.78 | 0.89 | 0.49 | -0.44 | 0.86 | 1.87 | 1.13 | 1.47 | 0.48 | -20.39 | 1.34 | -10.97 | - | 76.58 | - |
| 2016 | 0.74 | 0.88 | 0.49 | 1.84 | 0.95 | 0.84 | 1.81 | 1.11 | 1.05 | 1.43 | 0.08 | 1.50 | 13.47 | - | 98.34 | - |
| 2015 | 0.05 | 2.65 | 2.00 | 0.88 | 1.51 | 0.49 | 2.24 | -0.17 | 1.14 | 1.66 | 0.79 | 0.87 | 15.01 | - | 74.79 | - |
| 2014 | -0.24 | 0.83 | 0.28 | 0.45 | 1.04 | 0.76 | 0.66 | 1.15 | 0.72 | -0.48 | 0.25 | 0.05 | 5.59 | - | 51.98 | - |
| 2013 | 0.81 | 0.43 | 0.62 | 0.55 | 0.51 | -0.45 | 1.41 | 0.77 | 0.07 | 1.02 | 1.64 | 1.06 | 8.76 | - | 43.93 | - |
| 2012 | 1.41 | 1.46 | 0.98 | 1.12 | 0.47 | 0.86 | 1.15 | 0.80 | 0.79 | 0.92 | 0.63 | 1.14 | 12.38 | - | 32.34 | - |
| 2011 | 0.19 | 0.75 | 1.31 | 0.62 | 0.63 | 0.25 | 0.06 | 1.28 | 0.83 | 1.37 | 0.64 | 0.87 | 9.15 | - | 17.76 | - |
| 2010 | 0.47 | 0.45 | 0.67 | -0.10 | -0.16 | 0.73 | 0.90 | 0.98 | 0.73 | 1.08 | 0.73 | 1.15 | 7.89 | - | 7.89 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.23%
Cotas de fundosR$ 86.445.327,82
18.13%
Títulos públicosR$ 20.038.969,53
3.55%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.927.119,19
0.11%
DisponibilidadesR$ 126.702,43
0.00%
Valores a receberR$ 5.041,50
-0.03%
Valores a pagar-R$ 35.755,94
Patrimônio
R$ 110.507.410,24
Cotistas
1
Web
Android
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