LÂMINA DE FUNDO
SN FIM CRED PRIV IE
SN FIM CRED PRIV IE
25.097.930/0001-36
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 187,80413189
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.69%Patrimônio Líquido
R$ 100.233.453,95
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/09/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.61 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 | - | 85.56 | - |
| 2024 | 0.12 | 0.41 | 0.52 | -1.05 | 0.67 | 0.55 | 1.05 | 1.31 | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.15 | 5.34 | - | 81.30 | - |
| 2023 | 1.18 | -0.24 | 0.29 | 0.56 | 1.58 | 1.70 | 1.24 | 0.15 | 0.04 | -0.03 | 2.19 | 1.90 | 11.04 | - | 72.11 | - |
| 2022 | 1.46 | 0.57 | 2.42 | 0.07 | 0.86 | -0.49 | 1.24 | 2.34 | 1.24 | 1.52 | -1.11 | 0.44 | 11.02 | - | 54.99 | - |
| 2021 | -0.54 | 0.14 | -0.34 | 1.42 | 0.93 | 0.88 | -1.01 | -0.17 | -0.64 | -2.01 | -0.10 | 1.04 | -0.45 | - | 39.61 | - |
| 2020 | 0.92 | -1.33 | -6.05 | 2.41 | 1.87 | 1.88 | 2.27 | 0.13 | -1.55 | -0.23 | 2.60 | 2.49 | 5.17 | - | 40.24 | - |
| 2019 | 1.62 | -0.04 | 0.05 | 0.42 | 0.66 | 1.50 | 1.09 | 0.66 | 0.49 | 1.26 | 0.09 | 2.39 | 10.65 | - | 33.35 | - |
| 2018 | 1.29 | 0.59 | 0.63 | 0.44 | -0.35 | 0.54 | 0.64 | 0.16 | 0.45 | 1.33 | 0.23 | 0.44 | 6.57 | - | 20.51 | - |
| 2017 | 1.31 | 1.19 | 1.02 | 0.70 | 0.04 | 0.84 | 1.54 | 0.99 | 1.12 | 0.37 | 0.28 | 0.67 | 10.54 | - | 13.08 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1.30 | 2.30 | - | 2.30 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.91%
Cotas de fundosR$ 89.120.139,91
8.55%
Títulos públicosR$ 8.568.138,07
2.58%
DebênturesR$ 2.590.442,40
0.00%
Valores a receberR$ 3.449,83
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.240,19
-0.05%
Valores a pagar-R$ 50.950,33
Patrimônio
R$ 100.233.453,95
Cotistas
1
Web
Android
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