LÂMINA DE FUNDO
SMBCB ONSHORE FIF MULT IE LP - RESP LIMITADA
SMBCB ONSHORE FIF MULT IE LP - RESP LIMITADA
34286506000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5403454
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.96%
Patrimônio Líquido
R$ 324.554.847,90
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/10/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.746.8111.0021.5035.7152.01
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.820.830.310.901.030.911.080.74----6.81-52.01-
20240.780.680.720.740.690.700.730.740.640.781.760.6910.08-42.32-
20231.000.570.980.790.940.900.900.990.870.840.770.8110.87-29.29-
20220.690.730.880.691.031.011.061.141.061.010.951.0311.88-16.61-
20210.100.240.220.160.270.260.330.420.450.490.520.714.25-4.23-
2020-----------0.090.07-0.02--0.02-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.32%
Títulos públicosR$ 280.171.453,16
12.11%
Investimento no exteriorR$ 39.290.223,67
1.32%
DisponibilidadesR$ 4.294.796,00
0.26%
Outras aplicaçõesR$ 831.717,14
0.00%
Valores a receberR$ 9.644,64
-0.01%
Valores a pagar-R$ 42.962,83
Patrimônio
R$ 324.554.847,90
Cotistas
1
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