LÂMINA DE FUNDO
SMBCB ONSHORE FIF MULT IE LP - RESPONSABILIDADE LI
SMBCB ONSHORE FIF MULT IE LP - RESPONSABILIDADE LI
34286506000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,50541362
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.17%Patrimônio Líquido
R$ 317.194.628,38
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/10/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82 | 0.83 | 0.31 | 0.90 | 1.03 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | 4.60 | - | 48.87 | - |
| 2024 | 0.78 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.64 | 0.78 | 1.76 | 0.69 | 10.08 | - | 42.32 | - |
| 2023 | 1.00 | 0.57 | 0.98 | 0.79 | 0.94 | 0.90 | 0.90 | 0.99 | 0.87 | 0.84 | 0.77 | 0.81 | 10.87 | - | 29.29 | - |
| 2022 | 0.69 | 0.73 | 0.88 | 0.69 | 1.03 | 1.01 | 1.06 | 1.14 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | 1.03 | 11.88 | - | 16.61 | - |
| 2021 | 0.10 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.71 | 4.25 | - | 4.23 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.09 | 0.07 | -0.02 | - | -0.02 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.32%
Títulos públicosR$ 273.817.755,44
12.11%
Investimento no exteriorR$ 38.399.204,25
1.32%
DisponibilidadesR$ 4.197.399,09
0.26%
Outras aplicaçõesR$ 812.855,55
0.00%
Valores a receberR$ 9.425,92
-0.01%
Valores a pagar-R$ 41.988,52
Patrimônio
R$ 317.194.628,38
Cotistas
1
Web
Android
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