LÂMINA DE FUNDO
SMAREF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RES
SMAREF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RES
23668556000156
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 154,4133288
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.58%Patrimônio Líquido
R$ 245.250.676,46
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 0.88 | 1.08 | 1.10 | 1.22 | 0.85 | 0.79 | - | - | - | - | - | 6.96 | - | 50.88 | - |
| 2024 | 0.22 | 0.59 | 0.70 | -0.13 | 0.89 | 0.57 | 1.04 | 0.89 | 0.65 | 0.59 | 0.47 | 0.42 | 7.12 | - | 41.06 | - |
| 2023 | 1.07 | -0.12 | 0.45 | 0.73 | 1.65 | 1.48 | 1.02 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 1.77 | 1.69 | 11.16 | - | 31.69 | - |
| 2022 | 1.12 | -30.14 | 2.41 | 0.35 | 0.82 | 0.19 | 0.90 | 2.06 | 1.12 | 1.34 | -0.79 | 0.59 | -22.77 | - | 18.47 | - |
| 2021 | -0.17 | -0.01 | 0.19 | 1.03 | 0.88 | 0.66 | -0.45 | 0.32 | -0.06 | -0.76 | 0.31 | 1.04 | 3.00 | - | 53.40 | - |
| 2020 | 0.71 | -0.53 | -4.74 | 1.43 | 1.34 | 1.24 | 1.68 | 0.12 | -0.82 | -0.04 | 1.61 | 1.77 | 3.64 | - | 48.93 | - |
| 2019 | 0.97 | 0.38 | 0.16 | 0.53 | 0.99 | 1.35 | 0.85 | 0.52 | 0.58 | 0.85 | -0.00 | 1.41 | 8.93 | - | 43.70 | - |
| 2018 | 1.17 | 0.64 | 0.72 | 0.41 | -0.29 | 0.36 | 0.83 | 0.13 | 0.61 | 1.20 | 0.41 | 0.38 | 6.76 | - | 31.92 | - |
| 2017 | 1.32 | 1.36 | 0.88 | 0.56 | 0.49 | 0.93 | 1.52 | 1.02 | 0.95 | 0.31 | 0.22 | 0.75 | 10.80 | - | 23.56 | - |
| 2016 | - | - | 0.76 | 1.25 | 0.95 | 1.10 | 1.29 | 1.19 | 1.23 | 0.93 | 0.75 | 1.52 | 11.52 | - | 11.52 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.17%
Cotas de fundosR$ 172.090.766,30
19.11%
DebênturesR$ 46.863.902,09
5.47%
Títulos públicosR$ 13.405.613,87
4.95%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 12.149.451,19
0.35%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 847.256,65
0.00%
Valores a receberR$ 6.151,68
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.701,26
-0.05%
Valores a pagar-R$ 114.164,01
Patrimônio
R$ 245.250.676,46
Cotistas
1
Web
Android
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