LÂMINA DE FUNDO
SISPRIME DO BRASIL ANS FI RF
SISPRIME DO BRASIL ANS FI RF
07.670.192/0001-92
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,04972
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.58%
Patrimônio Líquido
R$ 168.006.654,90
Atualizado: 23/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/01/2007
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.710.719.6822.3238.41390.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.71-----------0.71-300.96-
20240.890.720.790.830.750.760.810.830.720.840.750.769.87-298.13-
20231.100.541.040.851.041.001.011.090.890.910.830.8611.75-262.37-
20220.780.800.960.811.101.041.061.201.111.051.031.1512.78-224.27-
20210.170.150.260.200.280.340.440.530.530.580.620.795.00-187.52-
20200.370.27-0.800.280.370.310.380.200.050.160.170.272.04-173.83-
20190.540.510.460.520.520.450.550.470.450.410.300.315.63-168.36-
20180.550.440.510.500.490.530.540.560.460.600.490.516.36-154.05-
20171.040.831.010.760.890.790.770.760.610.600.540.509.49-138.86-
20161.020.961.121.021.071.121.071.171.061.011.001.0713.45-118.16-
20150.890.791.000.900.951.021.131.071.071.071.021.1212.72-92.29-
20140.810.750.720.780.820.770.900.820.870.900.800.9210.32-70.59-
20130.570.460.520.590.560.570.680.650.670.760.680.757.72-54.64-
20120.860.710.870.710.710.610.570.630.500.570.510.518.04-43.55-
20110.820.810.880.800.950.920.931.030.900.840.820.8811.11-32.87-
20100.630.560.720.630.710.750.820.850.810.770.770.899.28-19.59-
20091.030.810.940.810.720.730.750.650.650.660.620.689.439.43
20080.860.720.800.860.840.901.010.970.961.090.941.1011.6311.63
20070.750.940.930.870.820.890.900.730.850.760.779.619.61
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.88%
Títulos públicosR$ 72.044.087,89
26.17%
DebênturesR$ 43.968.499,15
17.34%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 29.131.132,55
9.02%
Operações compromissadasR$ 15.149.044,15
4.62%
Cotas de fundosR$ 7.757.621,61
0.01%
DisponibilidadesR$ 15.682,35
0.00%
Valores a receberR$ 7.114,39
-0.04%
Valores a pagar-R$ 66.531,04
Patrimônio
R$ 168.006.654,90
Cotistas
29
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