LÂMINA DE FUNDO
SISPRIME DO BRASIL ANS FI RF
SISPRIME DO BRASIL ANS FI RF
07.670.192/0001-92
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,7195683
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.20%
Patrimônio Líquido
R$ 175.655.286,84
Atualizado: 24/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/01/2007
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.673.9611.0325.3636.15361.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.890.720.790.830.67-------3.9694.51312.92102.23
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-306.08-
20231.100.541.040.851.041.001.011.090.890.910.830.8611.7590.18297.19102.57
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.780.800.960.811.101.041.061.201.111.051.031.1512.78103.23255.43104.33
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.170.150.260.200.280.340.440.530.530.580.620.795.00112.61215.15104.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.370.27-0.800.280.370.310.380.200.050.160.170.272.0474.18200.15103.28
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.540.510.460.520.520.450.550.470.450.410.300.315.6394.62194.14104.42
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.550.440.510.500.490.530.540.560.460.600.490.516.3699.22178.47105.06
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.040.831.010.760.890.790.770.760.610.600.540.509.4995.57161.82105.34
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.020.961.121.021.071.121.071.171.061.011.001.0713.4596.14139.12106.44
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.890.791.000.900.951.021.131.071.071.071.021.1212.7295.93110.77108.19
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.88%
Títulos públicosR$ 75.323.950,30
26.17%
DebênturesR$ 45.970.198,83
17.34%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 30.457.349,72
9.02%
Operações compromissadasR$ 15.838.716,01
4.62%
Cotas de fundosR$ 8.110.793,29
0.01%
DisponibilidadesR$ 16.396,31
0.00%
Valores a receberR$ 7.438,28
-0.04%
Valores a pagar-R$ 69.559,92
Patrimônio
R$ 175.655.286,84
Cotistas
28
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.