LÂMINA DE FUNDO
SISPRIME DO BRASIL DINAMICO FIF MULT CRED PRIV IE
SISPRIME DO BRASIL DINAMICO FIF MULT CRED PRIV IE
08296906000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,446003
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.47%
Patrimônio Líquido
R$ 453.001.270,21
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/12/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.620.6210.2223.6137.38432.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.62-----------0.62-327.14-
20240.980.820.900.830.800.820.930.910.780.850.780.7210.60-324.51-
2023-1.060.310.920.841.051.091.061.231.061.001.020.959.87-283.83-
20220.770.830.990.821.111.071.071.251.171.141.091.1513.20-249.35-
20210.170.180.300.250.380.410.490.540.570.590.660.795.46-208.61-
20200.450.30-1.28-1.090.230.600.880.530.26-0.020.380.491.72-192.63-
20190.560.510.480.550.550.470.580.520.430.340.140.265.52-187.68-
20180.600.480.560.530.540.540.580.610.490.570.530.536.76-172.63-
20171.110.941.110.790.980.890.810.810.620.640.580.5410.27-155.37-
20160.940.991.181.071.151.231.141.271.151.081.081.1614.30-131.59-
20150.950.851.070.971.021.121.221.191.191.121.051.1013.63-102.61-
20140.900.820.800.870.900.861.000.890.940.970.860.9911.35-78.31-
20130.740.330.580.740.13-0.100.770.590.710.800.760.857.12-60.13-
20121.040.910.900.750.760.630.830.760.610.780.730.739.85-49.49-
20110.870.870.930.861.020.981.011.201.120.930.930.9212.28-36.09-
20100.510.570.450.640.750.810.870.870.850.880.740.989.29-21.20-
20091.131.111.310.911.210.750.790.670.650.570.610.6810.9010.90
20080.850.880.860.930.810.901.111.060.790.381.010.8010.8910.89
20071.110.941.120.981.021.051.091.140.820.950.730.7412.3412.34
Composição
Última atualização: 31/07/2021
39.34%
Operações compromissadasR$ 178.227.134,59
24.32%
DebênturesR$ 110.160.386,83
15.93%
Cotas de fundosR$ 72.171.849,80
14.34%
Títulos públicosR$ 64.942.629,03
6.08%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 27.555.290,37
0.00%
Valores a receberR$ 16.465,04
0.00%
DisponibilidadesR$ 13.861,51
-0.02%
Valores a pagar-R$ 86.345,48
Patrimônio
R$ 453.001.270,21
Cotistas
1
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