LÂMINA DE FUNDO
SISPRIME DO B D FIM - CRED PRIV IE
SISPRIME DO B D FIM - CRED PRIV IE
08.296.906/0001-07
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,059715
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.62%
Patrimônio Líquido
R$ 420.869.643,95
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/12/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.444.0412.0023.7034.73397.57
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.980.820.900.830.44-------4.03102.03348.57114.23
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-305.14-
2023-1.060.310.920.841.051.091.061.231.061.001.020.959.8775.75331.19114.30
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.770.830.990.821.111.071.071.251.171.141.091.1513.20106.62292.46119.46
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.170.180.300.250.380.410.490.540.570.590.660.795.46122.97246.69119.27
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.450.30-1.28-1.090.230.600.880.530.26-0.020.380.491.7262.55228.74118.04
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.560.510.480.550.550.470.580.520.430.340.140.265.5292.77223.18120.04
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.600.480.560.530.540.540.580.610.490.570.530.536.76105.46206.28121.43
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.110.941.110.790.980.890.810.810.620.640.580.5410.27103.42186.88121.66
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20160.940.991.181.071.151.231.141.271.151.081.081.1614.30102.22160.17122.54
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.950.851.070.971.021.121.221.191.191.121.051.1013.63102.79127.62124.64
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
39.34%
Operações compromissadasR$ 165.585.387,08
24.32%
DebênturesR$ 102.346.650,73
15.93%
Cotas de fundosR$ 67.052.661,27
14.34%
Títulos públicosR$ 60.336.213,06
6.08%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 25.600.778,65
0.00%
Valores a receberR$ 15.297,17
0.00%
DisponibilidadesR$ 12.878,30
-0.02%
Valores a pagar-R$ 80.220,95
Patrimônio
R$ 420.869.643,95
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.