LÂMINA DE FUNDO
SIRIUS III FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
SIRIUS III FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28080458000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0974141
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.61%Patrimônio Líquido
R$ 532.027.454,38
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/12/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.45 | 0.72 | 0.70 | 1.56 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | 2.84 | - | -1.01 | - |
| 2024 | 0.07 | -0.59 | -0.69 | -0.05 | -0.17 | 0.50 | 1.25 | 0.36 | 0.10 | 0.59 | -0.44 | 0.14 | 1.06 | - | -3.74 | - |
| 2023 | 4.13 | 0.55 | -1.35 | -0.17 | 3.80 | -12.92 | 1.99 | -3.91 | 0.15 | -3.20 | 3.48 | 0.77 | -7.66 | - | -4.75 | - |
| 2022 | -3.36 | -0.19 | 3.94 | -4.28 | -1.08 | -3.15 | -0.69 | -1.93 | -0.13 | 0.56 | -4.81 | 1.05 | -13.50 | - | 3.15 | - |
| 2021 | -1.18 | -0.20 | 2.34 | 0.73 | 2.45 | 2.99 | -0.23 | -4.19 | -15.55 | -4.35 | -11.46 | 0.53 | -26.27 | - | 19.24 | - |
| 2020 | 2.36 | 2.18 | 2.24 | 2.88 | 1.00 | 4.22 | 5.63 | 4.15 | 1.18 | -4.00 | 1.15 | 2.87 | 28.76 | - | 61.73 | - |
| 2019 | -1.30 | 1.70 | 1.97 | 0.77 | 0.62 | 0.42 | 0.05 | 5.11 | 1.42 | -0.98 | 2.38 | 1.12 | 13.95 | - | 25.61 | - |
| 2018 | -0.42 | 1.52 | 1.52 | 2.20 | 2.13 | 1.81 | -0.90 | 5.22 | 0.01 | -3.27 | 1.31 | -1.10 | 10.23 | - | 10.23 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
39.33%
AGUESR$ 209.222.722,59
39.23%
Cotas de fundosR$ 208.718.488,25
20.42%
Investimento no exteriorR$ 108.645.017,88
1.07%
Títulos públicosR$ 5.711.551,47
0.49%
Outras oper passivas e exigibR$ 2.584.777,39
0.49%
DebênturesR$ 2.584.777,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 737,86
0.00%
Valores a receberR$ 411,48
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 117.194,76
-0.03%
Valores a pagar-R$ 154.291,69
Patrimônio
R$ 532.027.454,38
Cotistas
2
Web
Android
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