LÂMINA DE FUNDO
SIRIUS III FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
SIRIUS III FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28080458000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1030774
Atualizado: 28/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.39%
Patrimônio Líquido
R$ 457.460.210,52
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/12/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.112.953.731.07-8.98-0.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.450.720.701.560.330.18-0.11-----2.95--0.91-
20240.07-0.59-0.69-0.05-0.170.501.250.360.100.59-0.440.141.06--3.74-
20234.130.55-1.35-0.173.80-12.921.99-3.910.15-3.203.480.77-7.66--4.75-
2022-3.36-0.193.94-4.28-1.08-3.15-0.69-1.93-0.130.56-4.811.05-13.50-3.15-
2021-1.18-0.202.340.732.452.99-0.23-4.19-15.55-4.35-11.460.53-26.27-19.24-
20202.362.182.242.881.004.225.634.151.18-4.001.152.8728.76-61.73-
2019-1.301.701.970.770.620.420.055.111.42-0.982.381.1213.95-25.61-
2018-0.421.521.522.202.131.81-0.905.220.01-3.271.31-1.1010.23-10.23-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
39.33%
AGUESR$ 179.898.743,82
39.23%
Cotas de fundosR$ 179.465.181,33
20.42%
Investimento no exteriorR$ 93.417.684,26
1.07%
Títulos públicosR$ 4.911.038,93
0.49%
Outras oper passivas e exigibR$ 2.222.503,37
0.49%
DebênturesR$ 2.222.503,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 634,45
0.00%
Valores a receberR$ 353,81
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 100.769,12
-0.03%
Valores a pagar-R$ 132.666,67
Patrimônio
R$ 457.460.210,52
Cotistas
2
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