LÂMINA DE FUNDO
SIRIUS FIF EM ACOES - RESP LIMITADA
SIRIUS FIF EM ACOES - RESP LIMITADA
09327512000131
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 16,2319304
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.70%Patrimônio Líquido
R$ 228.593.206,53
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/04/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.31 | 3.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.11 | - | 67.54 | - |
| 2024 | -4.49 | 2.94 | 5.95 | -3.95 | -3.77 | 3.31 | 1.17 | 1.29 | -0.73 | 0.12 | -3.05 | -5.98 | -7.66 | - | 60.93 | - |
| 2023 | 3.23 | -2.24 | 1.14 | 1.92 | 3.35 | -37.56 | 1.51 | -0.84 | -0.89 | -1.90 | 5.68 | 3.07 | -28.44 | - | 74.28 | - |
| 2022 | -0.45 | -37.26 | 2.33 | -8.98 | -1.15 | -6.02 | 6.16 | 4.03 | 2.56 | 9.58 | -7.93 | 0.71 | -37.80 | - | 143.54 | - |
| 2021 | 0.59 | -4.74 | 4.92 | 3.53 | 5.33 | -8.36 | 1.35 | 0.13 | -6.92 | -2.66 | -1.74 | 4.48 | -5.16 | - | 291.55 | - |
| 2020 | 6.25 | -3.44 | -15.19 | 3.88 | 4.72 | 2.93 | 9.26 | -8.33 | 4.89 | 1.54 | 6.35 | -1.30 | 9.09 | - | 312.85 | - |
| 2019 | 6.99 | 3.19 | 0.22 | 3.57 | 0.89 | 6.40 | 6.06 | 6.78 | 5.12 | 9.57 | 2.51 | 4.32 | 71.60 | - | 278.45 | - |
| 2018 | -0.72 | -5.32 | -2.49 | -9.58 | -6.48 | 3.79 | 13.78 | 1.94 | -3.65 | -7.45 | -0.49 | -4.39 | -20.84 | - | 120.54 | - |
| 2017 | 1.64 | -2.68 | 0.26 | 5.17 | 4.30 | -0.14 | -0.69 | -0.55 | 2.86 | -8.29 | 7.02 | 3.68 | 12.30 | - | 178.60 | - |
| 2016 | 3.96 | 2.81 | 2.72 | 2.12 | 2.06 | 2.89 | 2.12 | -2.55 | 3.56 | -8.15 | -2.82 | -1.34 | 6.85 | - | 148.09 | - |
| 2015 | 0.82 | 3.58 | 3.16 | 1.93 | 2.56 | 2.01 | 4.31 | -1.20 | 1.60 | -0.12 | -0.08 | -0.73 | 19.17 | - | 132.18 | - |
| 2014 | -0.86 | 1.58 | 2.38 | -0.06 | 0.61 | 0.21 | 3.22 | 1.98 | -0.32 | 0.89 | 2.99 | 0.78 | 14.15 | - | 94.83 | - |
| 2013 | 0.20 | 0.36 | -0.58 | 0.45 | 0.87 | -1.90 | -0.67 | -1.22 | 1.56 | 0.24 | 0.90 | -0.87 | -0.71 | - | 70.68 | - |
| 2012 | 2.91 | 3.48 | 1.77 | 2.94 | -1.70 | 1.85 | 3.47 | -0.85 | 1.88 | 0.33 | 0.09 | 2.59 | 20.27 | - | 71.90 | - |
| 2011 | -0.78 | -0.45 | 1.74 | 0.48 | 1.24 | -0.32 | 0.20 | 0.25 | -0.71 | 1.31 | 1.90 | 0.97 | 5.94 | - | 42.93 | - |
| 2010 | 0.13 | 0.39 | 1.00 | 0.17 | -0.10 | 0.85 | 0.06 | 2.93 | 1.51 | 1.80 | 0.05 | 6.93 | 16.66 | - | 34.92 | - |
| 2009 | 1.14 | 3.87 | 2.14 | 1.02 | 1.90 | 0.97 | 1.84 | 1.82 | 15.65 | 15.65 |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
63.49%
AGUESR$ 145.144.268,96
36.22%
Cotas de fundosR$ 82.803.184,62
0.17%
Títulos públicosR$ 378.530,05
0.15%
Valores a receberR$ 334.802,18
0.00%
DisponibilidadesR$ 246,08
-0.03%
Valores a pagar-R$ 67.822,55
Patrimônio
R$ 228.593.206,53
Cotistas
2
Web
Android
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