LÂMINA DE FUNDO
SIRIUS FIF EM ACOES - RESP LIMITADA
SIRIUS FIF EM ACOES - RESP LIMITADA
09327512000131
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 16,3906426
Atualizado: 16/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.02%
Patrimônio Líquido
R$ 230.828.339,67
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/04/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.2710.852.929.11-15.7078.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.311.22-3.366.425.880.27------10.86-78.41-
2024-4.492.945.95-3.95-3.773.311.171.29-0.730.12-3.05-5.98-7.66-60.93-
20233.23-2.241.141.923.35-37.561.51-0.84-0.89-1.905.683.07-28.44-74.28-
2022-0.45-37.262.33-8.98-1.15-6.026.164.032.569.58-7.930.71-37.80-143.54-
20210.59-4.744.923.535.33-8.361.350.13-6.92-2.66-1.744.48-5.16-291.55-
20206.25-3.44-15.193.884.722.939.26-8.334.891.546.35-1.309.09-312.85-
20196.993.190.223.570.896.406.066.785.129.572.514.3271.60-278.45-
2018-0.72-5.32-2.49-9.58-6.483.7913.781.94-3.65-7.45-0.49-4.39-20.84-120.54-
20171.64-2.680.265.174.30-0.14-0.69-0.552.86-8.297.023.6812.30-178.60-
20163.962.812.722.122.062.892.12-2.553.56-8.15-2.82-1.346.85-148.09-
20150.823.583.161.932.562.014.31-1.201.60-0.12-0.08-0.7319.17-132.18-
2014-0.861.582.38-0.060.610.213.221.98-0.320.892.990.7814.15-94.83-
20130.200.36-0.580.450.87-1.90-0.67-1.221.560.240.90-0.87-0.71-70.68-
20122.913.481.772.94-1.701.853.47-0.851.880.330.092.5920.27-71.90-
2011-0.78-0.451.740.481.24-0.320.200.25-0.711.311.900.975.94-42.93-
20100.130.391.000.17-0.100.850.062.931.511.800.056.9316.66-34.92-
20091.143.872.141.021.900.971.841.8215.6515.65
Composição
Última atualização: 30/06/2021
63.49%
AGUESR$ 146.563.457,10
36.22%
Cotas de fundosR$ 83.612.815,60
0.17%
Títulos públicosR$ 382.231,23
0.15%
Valores a receberR$ 338.075,80
0.00%
DisponibilidadesR$ 248,49
-0.03%
Valores a pagar-R$ 68.485,71
Patrimônio
R$ 230.828.339,67
Cotistas
2
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