LÂMINA DE FUNDO
SIRIUS II FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMI
SIRIUS II FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMI
28078755000128
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 469,7919996
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-19.71%Patrimônio Líquido
R$ 202.020.806,05
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/12/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.08 | -0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.21 | - | -42.13 | - |
| 2024 | -0.22 | 0.52 | -9.70 | -0.29 | -0.11 | 0.04 | 0.21 | -0.20 | -0.24 | 0.89 | -1.47 | -0.29 | -10.76 | - | -42.01 | - |
| 2023 | -1.12 | -0.26 | 0.26 | 13.55 | -0.59 | 0.04 | -0.00 | -0.18 | 0.01 | -0.21 | -0.15 | -0.40 | 10.62 | - | -35.02 | - |
| 2022 | -0.03 | -3.17 | 0.30 | 14.56 | 3.87 | 0.94 | -11.90 | -1.38 | 0.81 | -0.45 | -0.08 | 0.57 | 2.18 | - | -41.25 | - |
| 2021 | -0.20 | 1.57 | -2.14 | 4.20 | 1.81 | 0.37 | 1.26 | -18.42 | -19.27 | 5.40 | -5.21 | 7.46 | -24.37 | - | -42.51 | - |
| 2020 | 0.85 | -0.96 | -0.12 | -2.27 | -0.68 | -0.63 | 0.23 | 0.21 | -15.11 | -0.79 | -0.11 | 0.02 | -18.68 | - | -23.98 | - |
| 2019 | -0.23 | -9.82 | 4.30 | -0.19 | -0.17 | 2.47 | 3.37 | -0.95 | 1.10 | -1.11 | 1.22 | -3.58 | -4.28 | - | -6.52 | - |
| 2018 | -0.26 | -0.12 | -1.23 | -3.30 | -0.31 | 0.26 | 1.48 | 0.05 | 0.25 | -0.29 | -0.35 | 1.54 | -2.34 | - | -2.34 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.84%
Cotas de fundosR$ 197.654.821,28
1.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.033.351,94
0.80%
Valores a receberR$ 1.614.458,16
0.39%
Títulos públicosR$ 781.698,58
0.00%
DisponibilidadesR$ 716,21
-0.03%
Valores a pagar-R$ 64.239,86
Patrimônio
R$ 202.020.806,05
Cotistas
2
Web
Android
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