LÂMINA DE FUNDO
SINGULAR FIA
SINGULAR FIA
15.637.784/0001-30
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3335086
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-14.25%Patrimônio Líquido
R$ 52.566.515,55
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/08/2012
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.36 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.42 | - | 70.99 | - |
| 2024 | -8.85 | -0.56 | -3.00 | 3.12 | 0.68 | 0.04 | 0.05 | 1.73 | 0.57 | 0.16 | 0.06 | 1.04 | -5.35 | - | 70.28 | - |
| 2023 | 5.00 | -3.76 | -2.08 | -6.68 | -5.15 | 1.19 | 6.13 | -1.08 | 2.11 | 0.00 | 8.98 | 4.01 | 7.69 | - | 79.90 | - |
| 2022 | 3.12 | 11.42 | 5.96 | -10.14 | 2.93 | -8.44 | -6.48 | -1.54 | 8.47 | -4.57 | 19.58 | 3.09 | 21.14 | - | 67.05 | - |
| 2021 | 0.56 | 7.01 | 7.45 | 10.51 | 5.09 | 0.41 | -3.47 | -8.38 | -13.49 | -4.13 | -1.19 | 9.06 | 6.58 | - | 37.90 | - |
| 2020 | -4.86 | -11.27 | -2.35 | 3.65 | 17.37 | 5.88 | 8.22 | -1.32 | 0.88 | 4.19 | 26.33 | 11.44 | 67.79 | - | 29.39 | - |
| 2019 | -9.89 | 3.47 | 6.61 | -1.57 | -1.58 | 5.56 | -3.73 | -7.64 | 4.97 | -1.18 | 3.76 | 6.80 | 3.89 | - | -22.89 | - |
| 2018 | 3.68 | 8.86 | -5.81 | 14.77 | 2.65 | -2.01 | 10.40 | -2.06 | 11.36 | -5.10 | -6.07 | -2.61 | 28.29 | - | -25.77 | - |
| 2017 | 53.72 | 8.54 | 2.58 | -6.01 | 3.99 | -0.11 | -0.72 | -0.28 | 2.55 | 3.65 | 8.16 | 11.82 | 112.67 | - | -42.14 | - |
| 2016 | -21.60 | -9.26 | 11.13 | 23.84 | 7.63 | 2.82 | -3.46 | 5.91 | 4.03 | 5.03 | 15.53 | 0.01 | 39.85 | - | -72.79 | - |
| 2015 | -0.02 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -54.37 | -54.15 | - | -80.55 | - |
| 2014 | -0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -2.27 | 0.00 | 1.48 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.52 | -18.98 | -20.23 | - | -57.57 | - |
| 2013 | 0.01 | -0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | -17.29 | -17.41 | - | -46.81 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.60 | -35.60 | - | -35.60 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.85%
AGUESR$ 47.756.910,67
9.15%
Operações compromissadasR$ 4.809.992,30
0.00%
Valores a receberR$ 419,65
0.00%
DisponibilidadesR$ 42,19
-0.00%
Valores a pagar-R$ 850,46
Patrimônio
R$ 52.566.515,55
Cotistas
1
Web
Android
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