LÂMINA DE FUNDO
SILVER LAKE II CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - R
SILVER LAKE II CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - R
26343613000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,18227566
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.79%Patrimônio Líquido
R$ 71.911.532,01
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/10/2016
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.46 | -1.68 | 5.83 | 4.40 | 2.43 | 0.84 | -1.16 | - | - | - | - | - | 13.63 | - | 113.37 | - |
| 2024 | -0.87 | 1.26 | 0.39 | -0.91 | 0.14 | 1.19 | 2.32 | 4.36 | -1.76 | 0.77 | -1.96 | -3.19 | 1.52 | - | 87.77 | - |
| 2023 | 1.38 | -5.18 | -0.47 | 0.21 | 2.96 | 2.22 | 2.13 | -0.26 | -0.43 | -0.50 | 3.68 | 2.48 | 8.20 | - | 84.96 | - |
| 2022 | 2.36 | 0.49 | 3.57 | -2.66 | 1.74 | -3.41 | 2.52 | 3.15 | 0.58 | 3.43 | -2.31 | -0.61 | 8.85 | - | 70.94 | - |
| 2021 | -1.37 | -0.95 | 2.46 | 1.75 | 3.12 | 0.80 | -1.54 | -1.03 | -2.36 | -2.53 | -0.26 | 1.80 | -0.31 | - | 57.05 | - |
| 2020 | -0.66 | -3.84 | -13.47 | 3.88 | 4.04 | 3.55 | 3.80 | -0.64 | -2.78 | -0.66 | 7.10 | 4.67 | 3.29 | - | 57.53 | - |
| 2019 | 4.46 | -0.68 | -0.51 | 0.93 | 1.46 | 2.44 | 1.40 | -0.10 | 1.63 | 1.88 | -0.01 | 4.30 | 18.44 | - | 52.52 | - |
| 2018 | 3.54 | 0.53 | 0.64 | 0.27 | -3.10 | -0.28 | 2.36 | -0.74 | 0.63 | 4.05 | 1.18 | 0.65 | 9.96 | - | 28.77 | - |
| 2017 | 2.25 | 2.22 | 0.65 | 0.57 | -0.42 | 0.80 | 2.81 | 2.06 | 1.99 | 0.37 | -0.37 | 1.69 | 15.57 | - | 17.11 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 1.33 | - | 1.33 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
66.99%
Cotas de fundosR$ 48.170.809,85
21.32%
AGUESR$ 15.333.880,78
7.43%
DebênturesR$ 5.344.526,54
3.11%
Títulos públicosR$ 2.234.291,23
1.11%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 796.059,65
0.09%
Valores a receberR$ 68.296,17
0.00%
DisponibilidadesR$ 719,90
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 7.697,06
-0.04%
Valores a pagar-R$ 29.356,24
Patrimônio
R$ 71.911.532,01
Cotistas
2
Web
Android
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