LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SILVER LAKE II FI FINANCEIRO EM ACOES
CLASSE UNICA DE COTAS DO SILVER LAKE II FI FINANCEIRO EM ACOES
26343613000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,4455667743
Atualizado: 08/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.14%Patrimônio Líquido
R$ 81.169.449,47
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/10/2016
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | - | 132.31 | - |
| 2025 | 2.46 | -1.68 | 5.83 | 4.40 | 2.43 | 0.84 | -3.39 | 5.23 | 1.30 | 1.07 | 2.20 | 0.64 | 23.08 | - | 131.11 | - |
| 2024 | -0.87 | 1.26 | 0.39 | -0.91 | 0.14 | 1.19 | 2.32 | 4.36 | -1.76 | 0.77 | -1.96 | -3.19 | 1.52 | - | 87.77 | - |
| 2023 | 1.38 | -5.18 | -0.47 | 0.21 | 2.96 | 2.22 | 2.13 | -0.26 | -0.43 | -0.50 | 3.68 | 2.48 | 8.20 | - | 84.96 | - |
| 2022 | 2.36 | 0.49 | 3.57 | -2.66 | 1.74 | -3.41 | 2.52 | 3.15 | 0.58 | 3.43 | -2.31 | -0.61 | 8.85 | - | 70.94 | - |
| 2021 | -1.37 | -0.95 | 2.46 | 1.75 | 3.12 | 0.80 | -1.54 | -1.03 | -2.36 | -2.53 | -0.26 | 1.80 | -0.31 | - | 57.05 | - |
| 2020 | -0.66 | -3.84 | -13.47 | 3.88 | 4.04 | 3.55 | 3.80 | -0.64 | -2.78 | -0.66 | 7.10 | 4.67 | 3.29 | - | 57.53 | - |
| 2019 | 4.46 | -0.68 | -0.51 | 0.93 | 1.46 | 2.44 | 1.40 | -0.10 | 1.63 | 1.88 | -0.01 | 4.30 | 18.44 | - | 52.52 | - |
| 2018 | 3.54 | 0.53 | 0.64 | 0.27 | -3.10 | -0.28 | 2.36 | -0.74 | 0.63 | 4.05 | 1.18 | 0.65 | 9.96 | - | 28.77 | - |
| 2017 | 2.25 | 2.22 | 0.65 | 0.57 | -0.42 | 0.80 | 2.81 | 2.06 | 1.99 | 0.37 | -0.37 | 1.69 | 15.57 | - | 17.11 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 1.33 | - | 1.33 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
66.99%
Cotas de fundosR$ 54.372.337,88
21.32%
AGUESR$ 17.307.970,32
7.43%
DebênturesR$ 6.032.582,88
3.11%
Títulos públicosR$ 2.521.934,71
1.11%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 898.544,67
0.09%
Valores a receberR$ 77.088,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 812,58
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 8.687,99
-0.04%
Valores a pagar-R$ 33.135,58
Patrimônio
R$ 81.169.449,47
Cotistas
2
Web
Android
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