LÂMINA DE FUNDO
SILVA PRIVATE FIM CRED PRIV IE
SILVA PRIVATE FIM CRED PRIV IE
40438556000189
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 127,67379413
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.46%Patrimônio Líquido
R$ 7.460.327,11
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/02/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | - | 25.96 | - |
| 2024 | 0.79 | 0.72 | 1.00 | 0.40 | 0.84 | 0.84 | 1.18 | 0.99 | 1.11 | 0.87 | 1.03 | 0.82 | 11.12 | - | 23.83 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.76 | -7.19 | 0.43 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 0.98 | 0.71 | 0.74 | 1.15 | 1.00 | 2.40 | - | 11.43 | - |
| 2022 | -1.45 | 0.04 | 1.12 | 0.03 | 0.59 | 1.01 | 1.84 | 0.83 | 0.30 | 1.08 | 1.26 | 0.47 | 7.32 | - | 8.82 | - |
| 2021 | - | - | - | -0.03 | -0.27 | -0.10 | -1.09 | 0.63 | 0.61 | 1.29 | -0.29 | 0.66 | 1.40 | - | 1.40 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.42%
Cotas de fundosR$ 7.118.631,45
4.30%
Títulos públicosR$ 320.499,01
0.31%
Operações compromissadasR$ 23.495,71
0.01%
Valores a receberR$ 843,27
0.01%
DisponibilidadesR$ 602,83
-0.05%
Valores a pagar-R$ 3.744,94
Patrimônio
R$ 7.460.327,11
Cotistas
1
Web
Android
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