LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SILICON F 95 ILIQ FUNDO D
CLASSE UNICA DE COTAS DO SILICON F 95 ILIQ FUNDO D
40204523000174
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 369,1498866
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.62%Patrimônio Líquido
R$ 29.075.731,25
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/01/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.90 | 0.33 | 0.80 | -0.22 | 0.96 | -0.28 | - | - | - | - | - | - | 0.68 | - | 20.22 | - |
| 2024 | 0.21 | 0.60 | 0.61 | -0.47 | 0.85 | 0.36 | 0.72 | -0.24 | -1.10 | 0.48 | 0.69 | 0.77 | 3.52 | - | 19.41 | - |
| 2023 | 0.39 | 0.27 | 0.04 | -0.52 | 0.98 | 0.64 | 0.62 | 0.42 | -0.14 | 0.07 | 0.97 | 1.25 | 5.09 | - | 15.35 | - |
| 2022 | 0.40 | 0.32 | 2.08 | 0.06 | 0.72 | -0.40 | 1.15 | 2.00 | 0.54 | 1.15 | -1.10 | 0.36 | 7.48 | - | 9.76 | - |
| 2021 | - | - | - | 1.38 | 0.65 | 0.97 | -1.25 | 0.18 | -0.14 | -1.06 | 0.09 | 1.32 | 2.12 | - | 2.12 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.07%
Cotas de fundosR$ 27.932.094,35
2.41%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 701.051,59
0.85%
Opç compra - posiç titularesR$ 248.278,45
0.73%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 212.910,97
0.01%
Valores a receberR$ 2.626,72
0.00%
DisponibilidadesR$ 248,49
-0.07%
Valores a pagar-R$ 21.479,31
Patrimônio
R$ 29.075.731,25
Cotistas
2
Web
Android
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