LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SILICON F 95 ILIQ FUNDO D
CLASSE UNICA DE COTAS DO SILICON F 95 ILIQ FUNDO D
40204523000174
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 368,7462934
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.77%
Patrimônio Líquido
R$ 29.043.942,63
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/01/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.710.722.418.3013.6220.24
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.900.330.80-0.220.71-------0.71-20.25-
20240.210.600.61-0.470.850.360.72-0.24-1.100.480.690.773.52-19.41-
20230.390.270.04-0.520.980.640.620.42-0.140.070.971.255.09-15.35-
20220.400.322.080.060.72-0.401.152.000.541.15-1.100.367.48-9.76-
2021---1.380.650.97-1.250.18-0.14-1.060.091.322.12-2.12-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.07%
Cotas de fundosR$ 27.901.556,07
2.41%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 700.285,12
0.85%
Opç compra - posiç titularesR$ 248.007,01
0.73%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 212.678,19
0.01%
Valores a receberR$ 2.623,85
0.00%
DisponibilidadesR$ 248,22
-0.07%
Valores a pagar-R$ 21.455,82
Patrimônio
R$ 29.043.942,63
Cotistas
2
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