LÂMINA DE FUNDO
SILICON C FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
SILICON C FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38709239000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 381,932768
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.82%Patrimônio Líquido
R$ 83.250.245,87
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.37 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.33 | - | 28.22 | - |
| 2024 | -0.32 | 0.30 | 0.77 | -1.23 | 0.77 | 0.72 | 1.11 | 1.17 | 0.83 | 0.65 | 1.03 | 0.77 | 6.74 | - | 28.65 | - |
| 2023 | 1.21 | -0.13 | -0.02 | 0.95 | 2.80 | 2.03 | 1.15 | -0.12 | -0.52 | 0.11 | 1.47 | 2.12 | 11.56 | - | 20.53 | - |
| 2022 | 1.51 | 0.45 | 2.88 | -1.23 | 0.58 | -1.41 | 1.74 | 2.74 | 1.35 | 2.13 | -2.04 | -0.40 | 8.46 | - | 8.04 | - |
| 2021 | - | - | - | 1.60 | 0.84 | 0.65 | -1.05 | 0.10 | -0.44 | -2.27 | -0.29 | 0.52 | -0.39 | - | -0.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.60%
Cotas de fundosR$ 77.920.115,58
4.40%
Valores a receberR$ 3.661.929,98
2.07%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.724.255,95
0.00%
DisponibilidadesR$ 436,78
-0.07%
Valores a pagar-R$ 56.490,69
Patrimônio
R$ 83.250.245,87
Cotistas
2
Web
Android
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