LÂMINA DE FUNDO
SIL OAK DE INVESTIMENTO FI INVESTIMENTO EM INFR RF CRED PRIV
fundo cancelado
SIL OAK DE INVESTIMENTO FI INVESTIMENTO EM INFR RF CRED PRIV
30.520.843/0001-80
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5295971
Atualizado: 24/08/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 26/10/2023
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/08/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.72 | 0.51 | 1.79 | 1.34 | 2.06 | 1.37 | 0.72 | 0.64 | - | - | - | - | 9.51 | - | 51.97 | - |
| 2022 | -0.04 | 0.69 | 2.42 | 1.07 | 1.01 | 0.51 | -0.49 | 0.47 | 0.25 | 0.79 | -0.88 | 0.37 | 6.31 | - | 38.78 | - |
| 2021 | 0.26 | -0.95 | 0.42 | 1.29 | 0.92 | 0.49 | 0.15 | -0.08 | 0.65 | -0.89 | 2.62 | 0.85 | 5.83 | - | 30.54 | - |
| 2020 | 0.93 | 0.48 | -4.27 | 1.34 | 1.58 | 1.19 | 2.17 | -0.04 | -0.29 | 0.96 | 1.59 | 2.87 | 8.66 | - | 23.35 | - |
| 2019 | 1.82 | 0.47 | 0.73 | 1.05 | 2.55 | 1.88 | 0.53 | -0.27 | 1.42 | 0.50 | -1.48 | 1.59 | 11.27 | - | 13.52 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | 0.38 | 0.52 | 2.02 | - | 2.02 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
4.78%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.01%
Valores a receberR$ 0,00
0.01%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.07%
Valores a pagar-R$ 0,00
2.24%
Títulos públicosR$ 0,00
93.03%
DebênturesR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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