LÂMINA DE FUNDO
SIENA JHP FIC FIM CRED PRIV IE
fundo cancelado
SIENA JHP FIC FIM CRED PRIV IE
17.253.740/0001-32
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 166,49366802
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.23%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 24/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/06/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55 | 0.41 | 0.89 | 0.81 | 0.74 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | 3.85 | - | 68.76 | - |
| 2023 | 0.52 | -0.20 | 0.80 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 3.93 | 0.16 | -0.11 | -0.06 | 1.80 | 1.48 | 11.36 | - | 62.50 | - |
| 2022 | 1.13 | 0.67 | 2.04 | 0.74 | 1.26 | 0.39 | 0.92 | 1.97 | 1.46 | 0.97 | -0.26 | 0.90 | 12.87 | - | 45.93 | - |
| 2021 | -0.53 | -0.13 | 0.43 | 0.84 | 1.34 | 0.63 | -0.93 | -0.01 | -0.03 | -1.31 | 0.11 | 0.89 | 1.27 | - | 29.29 | - |
| 2020 | 0.43 | -1.11 | -6.95 | 2.08 | 2.43 | 1.97 | 2.46 | 0.20 | -1.24 | -0.06 | 2.34 | 2.12 | 4.34 | - | 27.67 | - |
| 2019 | 1.76 | 0.01 | 0.13 | 0.54 | 0.70 | 1.41 | 1.03 | -0.01 | 0.62 | 1.00 | -0.26 | 2.25 | 9.54 | - | 22.36 | - |
| 2018 | 1.44 | 0.57 | 0.78 | 0.75 | -0.22 | 0.68 | 0.76 | 0.19 | 0.38 | 0.81 | 0.49 | 0.39 | 7.24 | - | 11.70 | - |
| 2017 | 0.72 | 1.40 | 1.02 | 0.47 | 1.08 | 0.79 | 1.86 | 1.36 | 1.25 | 0.31 | -0.08 | 1.08 | 11.84 | - | 4.16 | - |
| 2016 | 1.34 | 0.86 | 0.57 | -36.78 | 1.92 | 1.00 | 1.14 | 1.10 | 1.14 | 1.35 | 0.09 | 0.96 | -29.15 | - | -6.87 | - |
| 2015 | 0.84 | 2.05 | 2.35 | -0.07 | 1.52 | 0.32 | 2.56 | 0.01 | 1.56 | 0.75 | 1.19 | 1.36 | 15.39 | - | 31.45 | - |
| 2014 | -0.03 | 0.35 | 0.25 | 0.26 | 0.94 | 1.02 | 0.67 | 1.51 | 1.24 | 0.92 | 1.63 | 0.81 | 9.99 | - | 13.92 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | -0.51 | 0.98 | 1.53 | 0.78 | 3.57 | - | 3.57 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.06%
Valores a pagar-R$ 0,00
0.04%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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