LÂMINA DE FUNDO
SICREDI TAXA SELIC FIC FI RF LP
SICREDI TAXA SELIC FIC FI RF LP
07277931000180
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,9455162
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.92%
Patrimônio Líquido
R$ 1.345.106.712,82
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
06/12/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor
Confederação Interestadual Das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.631.609.9122.5237.81475.30
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.960.63----------1.60-301.722038.65
20240.870.710.790.810.740.750.830.840.760.850.760.769.89-295.401995.95
20231.110.611.040.821.050.980.951.040.930.860.800.8511.61-259.811755.47
20220.760.780.910.741.051.011.021.161.081.021.001.1012.27-222.381502.57
20210.170.090.160.120.280.310.380.430.450.510.570.754.30-187.151264.53
20200.330.250.310.250.220.190.170.14-0.020.140.110.222.33-175.311184.53
20190.510.460.440.480.510.440.530.470.430.450.350.345.55-169.041142.16
20180.540.430.500.480.460.490.510.530.440.510.460.465.97-154.901046.62
20171.050.841.020.770.930.880.790.770.620.630.530.519.75-140.54949.59
20161.020.961.111.021.071.121.071.181.071.021.001.0813.49-119.17805.20
20150.910.801.020.920.951.031.141.071.081.071.021.1312.84-93.12629.19
20140.820.760.750.790.830.780.900.830.880.900.820.9310.46-71.14480.68
20130.570.480.550.600.570.590.710.620.680.770.680.767.85-54.93371.15
20120.860.720.840.690.710.590.600.640.500.570.510.518.02-43.66295.00
20110.830.810.880.810.950.920.931.030.910.850.830.8711.15-32.99222.91
20100.630.540.720.630.720.750.820.850.810.770.770.899.27-19.65132.77
20091.020.820.940.810.740.730.750.660.660.670.620.699.5064.199.5064.19
20080.900.770.770.830.770.811.030.981.051.130.981.0911.6911.69
20071.040.891.061.181.000.870.920.840.760.900.810.8411.6911.69
20061.451.161.391.051.181.151.131.230.891.151.081.0214.8014.80
Composição
Última atualização: 01/12/2022
57.05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 767.383.379,66
43.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 578.395.886,51
Patrimônio
R$ 1.345.106.712,82
Cotistas
18.329
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