LÂMINA DE FUNDO
SICREDI INVESTIMENTO IMA-B FIC FI RF LP
SICREDI INVESTIMENTO IMA-B FIC FI RF LP
11087118000115
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,6896772
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.42%Patrimônio Líquido
R$ 415.375.616,26
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
18/12/2009
Benchmark
IMA-B
Administrador
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor
Confederação Interestadual Das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.03 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.43 | - | 363.07 | - |
| 2024 | -0.60 | 0.36 | 0.04 | -1.11 | 1.28 | -0.50 | 1.66 | 0.79 | -0.47 | -0.89 | -0.17 | -2.28 | -1.94 | - | 356.54 | - |
| 2023 | -0.10 | 1.68 | 2.41 | 2.22 | 2.55 | 1.31 | 0.38 | 0.44 | -1.57 | -0.22 | 2.57 | 2.70 | 15.23 | - | 365.57 | - |
| 2022 | -0.73 | 0.51 | 3.03 | 0.74 | 1.00 | -0.43 | -0.87 | 1.30 | 1.50 | 1.14 | -0.77 | -0.30 | 6.21 | - | 304.03 | - |
| 2021 | -0.85 | -1.53 | -0.63 | 0.64 | 1.02 | 0.44 | -0.35 | -1.10 | -0.22 | -2.59 | 3.40 | 0.14 | -1.74 | - | 280.41 | - |
| 2020 | 0.40 | 0.44 | -7.64 | 1.27 | 1.56 | 1.98 | 4.38 | -1.88 | -1.58 | -0.01 | 1.99 | 4.96 | 5.40 | - | 287.15 | - |
| 2019 | 4.23 | 0.49 | 0.51 | 1.49 | 3.64 | 3.83 | 1.20 | -0.36 | 2.93 | 3.49 | -2.58 | 1.80 | 22.48 | - | 267.31 | - |
| 2018 | 3.43 | 0.55 | 0.92 | -0.10 | -3.10 | -0.38 | 2.19 | -0.37 | -0.08 | 7.04 | 0.97 | 1.68 | 13.15 | - | 199.90 | - |
| 2017 | 1.85 | 3.86 | 1.06 | -0.37 | -1.23 | 0.12 | 3.89 | 1.31 | 1.80 | -0.45 | -0.80 | 0.80 | 12.33 | - | 165.04 | - |
| 2016 | 1.75 | 2.10 | 4.93 | 3.84 | -0.15 | 1.86 | 2.46 | 0.83 | 1.67 | 0.75 | -1.23 | 2.92 | 23.85 | - | 135.95 | - |
| 2015 | 2.76 | 0.55 | -0.20 | 2.41 | 2.65 | -0.17 | -0.76 | -3.04 | -0.74 | 2.62 | 1.15 | 1.37 | 8.76 | - | 90.51 | - |
| 2014 | -2.58 | 4.16 | 0.96 | 2.44 | 4.39 | -0.10 | 1.20 | 4.88 | -3.70 | 2.15 | 2.02 | -1.76 | 14.53 | - | 75.17 | - |
| 2013 | 0.83 | -0.76 | -1.88 | 1.58 | -4.21 | -2.74 | 1.23 | -2.61 | 0.08 | 1.23 | -3.77 | 1.25 | -9.58 | - | 52.95 | - |
| 2012 | 1.40 | 2.07 | 1.90 | 4.26 | 2.01 | -0.40 | 2.78 | 1.80 | 1.37 | 3.63 | 0.59 | 1.87 | 25.83 | - | 69.15 | - |
| 2011 | -0.28 | 0.60 | 1.61 | 0.60 | 1.43 | -0.16 | 0.69 | 4.94 | 0.87 | 1.60 | 1.89 | 0.56 | 15.22 | - | 34.43 | - |
| 2010 | 1.13 | 1.30 | 1.91 | 0.90 | -0.21 | 1.25 | 1.38 | 2.10 | 0.52 | 2.08 | 0.90 | 2.29 | 16.67 | - | 16.67 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.99%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 386.257.785,56
5.18%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 21.516.456,92
1.85%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 7.684.448,90
Patrimônio
R$ 415.375.616,26
Cotistas
214
Web
Android
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