LÂMINA DE FUNDO
SICREDI ANS FI RF CRED PRIV LP
SICREDI ANS FI RF CRED PRIV LP
21170383000116
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6202823
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.44%Patrimônio Líquido
R$ 174.652.359,18
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
11/10/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor
Schroder Investment Management Brasil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.97 | 0.92 | 0.71 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | 4.63 | - | 58.27 | - |
| 2024 | 1.01 | 0.87 | 1.01 | 0.99 | 0.88 | 0.77 | 1.05 | 1.10 | 0.96 | 0.87 | 0.80 | 0.74 | 11.63 | - | 51.27 | - |
| 2023 | 0.22 | -0.56 | 0.88 | 0.47 | 1.08 | 1.14 | 1.32 | 1.16 | 1.09 | 1.01 | 0.88 | 0.85 | 9.95 | - | 35.51 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.85 | 1.17 | 0.67 | 1.21 | 1.16 | 1.19 | 1.29 | 1.35 | 1.24 | 1.15 | 1.19 | 14.12 | - | 23.25 | - |
| 2021 | 0.63 | 1.27 | 1.15 | 0.03 | 0.38 | 0.57 | 1.50 | 0.87 | 1.82 | 1.09 | 0.69 | -0.08 | 10.36 | - | 8.00 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.03 | -6.01 | -0.39 | -0.01 | 1.19 | 1.69 | 1.01 | -0.09 | 0.22 | 0.50 | -0.09 | -2.14 | - | -2.14 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
33.46%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 58.438.679,38
30.73%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 53.670.669,98
19.81%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 34.598.632,35
16.04%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 28.014.238,41
Patrimônio
R$ 174.652.359,18
Cotistas
31
Web
Android
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