LÂMINA DE FUNDO
SICOOB LIQUIDEZ MASTER FIRF CRED. PRIV.
SICOOB LIQUIDEZ MASTER FIRF CRED. PRIV.
37380811000175
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,57546422
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.78%Patrimônio Líquido
R$ 3.812.313.732,01
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
12/06/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bancoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Gestor
Bancoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.94 | 1.07 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | 5.42 | - | 53.59 | - |
| 2024 | 0.87 | 0.71 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.75 | 0.84 | 0.74 | 0.83 | 9.83 | - | 45.70 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.56 | 1.06 | 0.86 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 1.03 | 0.87 | 0.89 | 0.82 | 0.84 | 11.54 | - | 32.66 | - |
| 2022 | 0.72 | 0.74 | 0.91 | 0.83 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.16 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.11 | 12.22 | - | 18.93 | - |
| 2021 | 3.86 | -2.18 | -0.81 | 0.08 | 0.15 | 0.19 | 0.32 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.58 | 0.75 | 4.22 | - | 5.98 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.38 | 0.23 | 0.13 | 6.25 | -5.28 | 1.69 | - | 1.69 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
76.95%
Operações compromissadasR$ 2.933.662.566,27
23.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 878.865.532,14
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.311,94
0.00%
Valores a receberR$ 1.441,70
-0.01%
Valores a pagar-R$ 218.015,08
Patrimônio
R$ 3.812.313.732,01
Cotistas
23
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.