LÂMINA DE FUNDO
SICOOB ANS FI RF - CRED PRIV
SICOOB ANS FI RF - CRED PRIV
20.745.544/0001-90
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,32387753
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.32%Patrimônio Líquido
R$ 229.380.750,39
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
11/09/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bancoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Gestor
Bancoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 | - | 125.84 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 0.76 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | 0.79 | 0.87 | 0.77 | 0.80 | 10.33 | - | 122.30 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.60 | 1.02 | 0.87 | 1.05 | 1.04 | 1.00 | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 12.02 | - | 101.49 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.93 | 0.98 | 0.79 | 1.13 | 1.07 | 1.08 | 1.19 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.17 | 13.09 | - | 79.87 | - |
| 2021 | 0.19 | 0.07 | 0.19 | 0.25 | 0.36 | 0.40 | 0.52 | 0.47 | 0.57 | 0.60 | 0.73 | 0.80 | 5.27 | - | 59.05 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.28 | -0.30 | 0.38 | 0.32 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.02 | 0.18 | 0.17 | 0.30 | 2.58 | - | 51.09 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.48 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.33 | 0.41 | 5.90 | - | 47.29 | - |
| 2018 | 0.59 | 0.45 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.47 | 0.56 | 0.50 | 0.49 | 6.51 | - | 39.08 | - |
| 2017 | 1.12 | 0.87 | 1.08 | 0.79 | 0.94 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 10.20 | - | 30.58 | - |
| 2016 | 1.08 | 1.12 | 1.20 | 1.11 | 1.15 | 1.21 | 1.15 | 1.26 | 1.15 | 1.08 | 1.13 | 1.08 | 14.62 | - | 18.49 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 1.05 | 1.27 | 3.38 | - | 3.38 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
45.49%
Títulos públicosR$ 104.337.703,97
37.53%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 86.085.242,27
16.69%
DebênturesR$ 38.275.738,19
0.32%
Operações compromissadasR$ 726.542,72
0.00%
Valores a receberR$ 6.137,46
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.658,37
-0.02%
Valores a pagar-R$ 52.272,78
Patrimônio
R$ 229.380.750,39
Cotistas
31
Web
Android
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