LÂMINA DE FUNDO
SICOOB ANS FI RF
SICOOB ANS FI RF
09.525.418/0001-97
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,62357972
Atualizado: 20/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.34%
Patrimônio Líquido
R$ 238.182.365,95
Atualizado: 20/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
29/12/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.501.3811.1124.8231.86257.43
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.50----------1.3896.50256.98102.07
CDI0.970.46----------1.43-251.77-
20231.110.561.030.771.081.020.931.020.860.830.800.8611.4387.72252.12102.15
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.770.790.880.691.111.041.001.141.081.050.981.0612.2298.71216.00104.43
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.150.040.160.090.280.310.380.430.470.530.560.734.2194.82181.59104.95
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.340.250.300.240.210.180.160.13-0.160.130.100.242.1477.82170.22105.45
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.510.460.440.490.510.440.530.470.430.450.350.345.5693.45164.55106.55
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.550.430.500.480.470.490.510.530.440.510.460.465.9993.45150.62107.48
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.040.841.020.770.910.850.790.770.620.630.540.519.6997.58136.46108.58
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.020.961.101.011.071.131.081.171.061.011.001.0713.4496.07115.57109.76
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.900.791.000.920.951.031.141.081.071.071.021.1312.7996.4690.03112.41
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
96.40%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 229.607.800,78
3.60%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.574.565,17
Patrimônio
R$ 238.182.365,95
Cotistas
41
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.