LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SHARP LONG BIASED MASTER
CLASSE UNICA DE COTAS DO SHARP LONG BIASED MASTER
32064571000186
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,52113532
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.66%
Patrimônio Líquido
R$ 2.517.418.147,13
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/12/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.8841.6323.1638.8759.51270.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.89-1.467.2112.196.220.87-5.928.804.88---41.63-270.78-
20240.191.741.11-3.131.312.373.231.59-2.850.26-6.85-6.90-8.28-161.80-
20233.54-1.58-2.762.083.385.952.97-0.66-0.03-2.405.633.6921.11-185.43-
20223.471.841.44-2.170.14-5.436.944.301.696.35-2.66-2.0513.90-135.68-
20211.560.07-2.313.78-2.241.55-1.953.70-1.47-6.48-1.940.21-5.83-106.92-
20204.500.92-10.4711.137.938.209.790.08-1.01-0.1010.405.4555.00-119.73-
20197.980.151.042.025.083.923.114.270.38-0.561.716.6941.76-41.76-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
77.13%
AGUESR$ 1.941.648.114,32
16.36%
Investimento no exteriorR$ 411.787.101,38
15.55%
Títulos públicosR$ 391.572.057,44
10.54%
Operações compromissadasR$ 265.301.862,39
8.84%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 222.545.529,09
5.26%
Cotas de fundosR$ 132.528.234,75
0.38%
Valores a receberR$ 9.572.877,74
0.18%
Merc Futuro - posic comprR$ 4.627.767,77
0.12%
Merc Futuro - posic vendR$ 3.026.059,71
0.02%
Opç venda - posiç titularesR$ 445.597,49
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,16
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 181.609,11
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 208.991,27
-5.32%
Valores a pagar-R$ 133.841.876,41
-29.05%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 731.290.889,71
Patrimônio
R$ 2.517.418.147,13
Cotistas
28
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