LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SHARP LONG BIASED MASTER
CLASSE UNICA DE COTAS DO SHARP LONG BIASED MASTER
32064571000186
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,10478665
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.30%Patrimônio Líquido
R$ 2.257.291.207,10
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/12/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.89 | -1.46 | 7.21 | 12.19 | 6.22 | 0.87 | -5.92 | - | - | - | - | - | 24.12 | - | 224.94 | - |
| 2024 | 0.19 | 1.74 | 1.11 | -3.13 | 1.31 | 2.37 | 3.23 | 1.59 | -2.85 | 0.26 | -6.85 | -6.90 | -8.28 | - | 161.80 | - |
| 2023 | 3.54 | -1.58 | -2.76 | 2.08 | 3.38 | 5.95 | 2.97 | -0.66 | -0.03 | -2.40 | 5.63 | 3.69 | 21.11 | - | 185.43 | - |
| 2022 | 3.47 | 1.84 | 1.44 | -2.17 | 0.14 | -5.43 | 6.94 | 4.30 | 1.69 | 6.35 | -2.66 | -2.05 | 13.90 | - | 135.68 | - |
| 2021 | 1.56 | 0.07 | -2.31 | 3.78 | -2.24 | 1.55 | -1.95 | 3.70 | -1.47 | -6.48 | -1.94 | 0.21 | -5.83 | - | 106.92 | - |
| 2020 | 4.50 | 0.92 | -10.47 | 11.13 | 7.93 | 8.20 | 9.79 | 0.08 | -1.01 | -0.10 | 10.40 | 5.45 | 55.00 | - | 119.73 | - |
| 2019 | 7.98 | 0.15 | 1.04 | 2.02 | 5.08 | 3.92 | 3.11 | 4.27 | 0.38 | -0.56 | 1.71 | 6.69 | 41.76 | - | 41.76 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
77.13%
AGUESR$ 1.741.015.977,31
16.36%
Investimento no exteriorR$ 369.236.792,94
15.55%
Títulos públicosR$ 351.110.586,54
10.54%
Operações compromissadasR$ 237.887.997,22
8.84%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 199.549.711,90
5.26%
Cotas de fundosR$ 118.833.980,50
0.38%
Valores a receberR$ 8.583.704,21
0.18%
Merc Futuro - posic comprR$ 4.149.576,62
0.12%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.713.374,41
0.02%
Opç venda - posiç titularesR$ 399.553,52
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,14
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 162.843,29
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 187.396,03
-5.32%
Valores a pagar-R$ 120.011.882,45
-29.05%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 655.725.985,40
Patrimônio
R$ 2.257.291.207,10
Cotistas
29
Web
Android
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