LÂMINA DE FUNDO
SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA MASTER II FIF MULT
SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA MASTER II FIF MULT
38281141000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,231276
Atualizado: 17/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.58%
Patrimônio Líquido
R$ 27.778.159,06
Atualizado: 17/10/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/12/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.0742.9220.3444.6241.4833.53
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20255.28-1.288.8913.045.910.83-7.2410.194.52-2.07--42.93-33.49-
2024-1.833.081.82-4.210.472.853.313.55-3.74-0.55-8.33-8.15-12.06--6.61-
20234.98-3.23-4.391.805.337.192.88-2.29-0.52-4.729.674.9022.37-6.20-
20223.59-0.121.46-6.64-0.58-9.139.055.171.108.85-5.73-2.442.78--13.21-
2021---4.060.641.30-3.89-0.27-4.02-10.08-4.520.77-15.56--15.56-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
79.54%
AGUESR$ 22.095.447,73
9.92%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.754.363,36
7.34%
Brazilian depos receipt BDRR$ 2.037.640,83
4.32%
Operações compromissadasR$ 1.200.533,70
0.38%
Valores a receberR$ 105.719,42
0.20%
Cotas de fundosR$ 56.789,99
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 6.017,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.070,34
-0.05%
Merc Futuro - posic vend-R$ 12.506,94
-1.68%
Valores a pagar-R$ 466.916,69
Patrimônio
R$ 27.778.159,06
Cotistas
2
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