LÂMINA DE FUNDO
SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA MASTER II FI FINANC
SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA MASTER II FI FINANC
38281141000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,15892286
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.77%Patrimônio Líquido
R$ 30.628.700,89
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/12/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.28 | -1.28 | 8.89 | 13.04 | 6.10 | - | - | - | - | - | - | - | 35.73 | - | 26.76 | - |
| 2024 | -1.83 | 3.08 | 1.82 | -4.21 | 0.47 | 2.85 | 3.31 | 3.55 | -3.74 | -0.55 | -8.33 | -8.15 | -12.06 | - | -6.61 | - |
| 2023 | 4.98 | -3.23 | -4.39 | 1.80 | 5.33 | 7.19 | 2.88 | -2.29 | -0.52 | -4.72 | 9.67 | 4.90 | 22.37 | - | 6.20 | - |
| 2022 | 3.59 | -0.12 | 1.46 | -6.64 | -0.58 | -9.13 | 9.05 | 5.17 | 1.10 | 8.85 | -5.73 | -2.44 | 2.78 | - | -13.21 | - |
| 2021 | - | - | - | 4.06 | 0.64 | 1.30 | -3.89 | -0.27 | -4.02 | -10.08 | -4.52 | 0.77 | -15.56 | - | -15.56 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
79.54%
AGUESR$ 24.362.840,53
9.92%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.037.010,89
7.34%
Brazilian depos receipt BDRR$ 2.246.739,65
4.32%
Operações compromissadasR$ 1.323.730,18
0.38%
Valores a receberR$ 116.568,15
0.20%
Cotas de fundosR$ 62.617,67
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 6.635,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.180,18
-0.05%
Merc Futuro - posic vend-R$ 13.790,38
-1.68%
Valores a pagar-R$ 514.830,79
Patrimônio
R$ 30.628.700,89
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.