LÂMINA DE FUNDO
SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA MASTER II FIF MULT
SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA MASTER II FIF MULT
38281141000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,12840348
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.17%
Patrimônio Líquido
R$ 28.876.093,02
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/12/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.6932.9410.9724.5852.3224.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20255.28-1.288.8913.045.910.83-2.69-----32.94-24.16-
2024-1.833.081.82-4.210.472.853.313.55-3.74-0.55-8.33-8.15-12.06--6.61-
20234.98-3.23-4.391.805.337.192.88-2.29-0.52-4.729.674.9022.37-6.20-
20223.59-0.121.46-6.64-0.58-9.139.055.171.108.85-5.73-2.442.78--13.21-
2021---4.060.641.30-3.89-0.27-4.02-10.08-4.520.77-15.56--15.56-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
79.54%
AGUESR$ 22.968.772,07
9.92%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.863.229,79
7.34%
Brazilian depos receipt BDRR$ 2.118.178,75
4.32%
Operações compromissadasR$ 1.247.984,89
0.38%
Valores a receberR$ 109.897,99
0.20%
Cotas de fundosR$ 59.034,62
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 6.255,35
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.112,65
-0.05%
Merc Futuro - posic vend-R$ 13.001,28
-1.68%
Valores a pagar-R$ 485.371,61
Patrimônio
R$ 28.876.093,02
Cotistas
2
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