LÂMINA DE FUNDO
SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA
SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA
13549298000135
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 7,29199358
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.97%
Patrimônio Líquido
R$ 591.096.842,31
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/10/2011
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.0543.2524.3439.1581.01769.22
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20259.45-0.778.8113.425.761.05------43.24-769.25-
2024-1.733.111.86-4.230.442.803.303.48-3.700.04-7.91-8.46-11.40-506.85-
20235.00-3.13-4.341.825.537.162.77-2.37-0.54-4.699.834.9622.84-584.93-
20223.440.131.32-6.57-0.43-9.229.245.010.938.96-5.82-2.262.92-457.58-
20210.86-2.39-1.803.780.121.51-3.731.08-4.77-9.69-3.950.54-17.59-441.76-
20205.66-5.35-29.6014.338.1711.7210.66-0.65-3.01-0.8611.117.1422.42-557.40-
201910.83-0.630.702.585.074.175.063.801.960.503.367.9855.29-437.00-
20187.830.140.86-1.09-5.26-2.764.64-2.970.0012.845.123.2723.43-245.81-
20175.832.201.161.23-0.432.394.615.112.12-0.25-2.143.3327.89-180.16-
2016-0.882.338.414.130.344.576.70-0.57-0.195.54-5.531.1428.29-119.07-
2015-5.014.951.754.01-2.582.25-0.79-3.62-3.042.260.98-1.50-0.90-70.76-
2014-4.710.185.132.192.224.161.165.55-6.522.714.68-2.9613.71-72.31-
20130.802.52-0.681.650.69-6.491.394.155.385.870.54-1.0215.17-51.53-
20126.436.223.56-0.19-3.602.362.541.133.92-0.242.164.2131.97-31.57-
2011-----------1.431.15-0.30--0.30-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
68.52%
AGUESR$ 404.998.395,08
12.25%
Investimento no exteriorR$ 72.407.223,41
11.72%
Operações compromissadasR$ 69.291.888,88
8.55%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 50.520.479,66
0.39%
Valores a receberR$ 2.308.120,15
0.23%
Cotas de fundosR$ 1.341.696,97
0.16%
DebênturesR$ 962.216,23
0.11%
Merc Futuro - posic comprR$ 648.941,52
0.00%
DisponibilidadesR$ 286,78
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 204.798,07
-0.05%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 319.740,30
-1.84%
Valores a pagar-R$ 10.856.256,02
Patrimônio
R$ 591.096.842,31
Cotistas
6
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