LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SHARP EQUITY VALUE MASTER
CLASSE UNICA DE COTAS DO SHARP EQUITY VALUE MASTER
13549298000135
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 7,22580123
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.13%Patrimônio Líquido
R$ 581.755.485,42
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/10/2011
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.45 | -0.77 | 8.81 | 13.42 | 5.76 | 0.80 | -2.76 | - | - | - | - | - | 38.95 | - | 743.22 | - |
| 2024 | -1.73 | 3.11 | 1.86 | -4.23 | 0.44 | 2.80 | 3.30 | 3.48 | -3.70 | 0.04 | -7.91 | -8.46 | -11.40 | - | 506.85 | - |
| 2023 | 5.00 | -3.13 | -4.34 | 1.82 | 5.53 | 7.16 | 2.77 | -2.37 | -0.54 | -4.69 | 9.83 | 4.96 | 22.84 | - | 584.93 | - |
| 2022 | 3.44 | 0.13 | 1.32 | -6.57 | -0.43 | -9.22 | 9.24 | 5.01 | 0.93 | 8.96 | -5.82 | -2.26 | 2.92 | - | 457.58 | - |
| 2021 | 0.86 | -2.39 | -1.80 | 3.78 | 0.12 | 1.51 | -3.73 | 1.08 | -4.77 | -9.69 | -3.95 | 0.54 | -17.59 | - | 441.76 | - |
| 2020 | 5.66 | -5.35 | -29.60 | 14.33 | 8.17 | 11.72 | 10.66 | -0.65 | -3.01 | -0.86 | 11.11 | 7.14 | 22.42 | - | 557.40 | - |
| 2019 | 10.83 | -0.63 | 0.70 | 2.58 | 5.07 | 4.17 | 5.06 | 3.80 | 1.96 | 0.50 | 3.36 | 7.98 | 55.29 | - | 437.00 | - |
| 2018 | 7.83 | 0.14 | 0.86 | -1.09 | -5.26 | -2.76 | 4.64 | -2.97 | 0.00 | 12.84 | 5.12 | 3.27 | 23.43 | - | 245.81 | - |
| 2017 | 5.83 | 2.20 | 1.16 | 1.23 | -0.43 | 2.39 | 4.61 | 5.11 | 2.12 | -0.25 | -2.14 | 3.33 | 27.89 | - | 180.16 | - |
| 2016 | -0.88 | 2.33 | 8.41 | 4.13 | 0.34 | 4.57 | 6.70 | -0.57 | -0.19 | 5.54 | -5.53 | 1.14 | 28.29 | - | 119.07 | - |
| 2015 | -5.01 | 4.95 | 1.75 | 4.01 | -2.58 | 2.25 | -0.79 | -3.62 | -3.04 | 2.26 | 0.98 | -1.50 | -0.90 | - | 70.76 | - |
| 2014 | -4.71 | 0.18 | 5.13 | 2.19 | 2.22 | 4.16 | 1.16 | 5.55 | -6.52 | 2.71 | 4.68 | -2.96 | 13.71 | - | 72.31 | - |
| 2013 | 0.80 | 2.52 | -0.68 | 1.65 | 0.69 | -6.49 | 1.39 | 4.15 | 5.38 | 5.87 | 0.54 | -1.02 | 15.17 | - | 51.53 | - |
| 2012 | 6.43 | 6.22 | 3.56 | -0.19 | -3.60 | 2.36 | 2.54 | 1.13 | 3.92 | -0.24 | 2.16 | 4.21 | 31.97 | - | 31.57 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.43 | 1.15 | -0.30 | - | -0.30 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
68.52%
AGUESR$ 398.598.031,76
12.25%
Investimento no exteriorR$ 71.262.941,01
11.72%
Operações compromissadasR$ 68.196.839,45
8.55%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 49.722.082,85
0.39%
Valores a receberR$ 2.271.643,94
0.23%
Cotas de fundosR$ 1.320.493,56
0.16%
DebênturesR$ 947.009,91
0.11%
Merc Futuro - posic comprR$ 638.686,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 282,25
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 201.561,56
-0.05%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 314.687,31
-1.84%
Valores a pagar-R$ 10.684.689,95
Patrimônio
R$ 581.755.485,42
Cotistas
6
Web
Android
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