LÂMINA DE FUNDO
SH II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
SH II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
31024180000175
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,51625
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.37%Patrimônio Líquido
R$ 8.499.930,82
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.74 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | 2.95 | - | 48.59 | - |
| 2024 | -0.49 | 0.37 | 0.23 | -0.85 | 0.39 | 0.76 | 0.99 | 0.85 | 0.45 | 0.67 | 0.53 | 0.55 | 4.53 | - | 44.33 | - |
| 2023 | 0.44 | 0.33 | 1.03 | 1.05 | 1.77 | 1.40 | 0.80 | 0.24 | -0.65 | 0.18 | 2.77 | 2.09 | 12.02 | - | 38.07 | - |
| 2022 | 0.54 | 1.05 | 2.56 | 0.75 | 1.07 | -9.19 | 2.37 | 2.40 | 1.93 | -0.27 | -1.37 | 0.99 | 2.27 | - | 23.26 | - |
| 2021 | -0.84 | -0.07 | 0.23 | 0.90 | 0.53 | 0.43 | -1.08 | -0.91 | -0.13 | -1.74 | 0.97 | 2.44 | 0.66 | - | 20.52 | - |
| 2020 | 0.04 | -0.04 | -3.22 | 1.12 | 0.80 | 0.89 | 2.06 | -0.27 | -0.82 | 0.24 | 1.55 | 3.93 | 6.29 | - | 19.73 | - |
| 2019 | 2.45 | 0.46 | 0.36 | 0.75 | 1.93 | 1.92 | 0.71 | 0.40 | 1.10 | 1.83 | -0.95 | 0.92 | 12.50 | - | 12.65 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.13 | - | 0.13 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.49%
Cotas de fundosR$ 8.286.216,63
2.34%
Valores a receberR$ 199.297,45
0.19%
DisponibilidadesR$ 15.806,84
-0.02%
Valores a pagar-R$ 1.390,01
Patrimônio
R$ 8.499.930,82
Cotistas
1
Web
Android
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