LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO PORTO SFA MASTER FUNDO DE
CLASSE UNICA DE COTAS DO PORTO SFA MASTER FUNDO DE
31713596000109
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,71566672
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.77%Patrimônio Líquido
R$ 365.939.290,83
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/11/2018
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Sfa Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.62 | -5.53 | 6.47 | 6.50 | 1.13 | 0.21 | -3.91 | 3.52 | 3.29 | - | - | - | 15.58 | - | 75.32 | - |
| 2024 | -6.24 | 2.39 | 3.72 | -5.80 | -0.77 | 2.35 | 1.21 | 6.74 | -2.45 | -0.53 | -5.33 | -3.61 | -8.88 | - | 51.69 | - |
| 2023 | 7.87 | -1.30 | -6.35 | 2.34 | 13.65 | 5.29 | 7.59 | -1.92 | -1.33 | -6.16 | 12.81 | 6.38 | 43.17 | - | 66.47 | - |
| 2022 | 11.27 | -2.58 | 8.68 | -7.03 | 2.05 | -11.81 | 7.64 | 11.48 | -0.25 | 6.96 | -10.57 | -5.15 | 7.05 | - | 16.27 | - |
| 2021 | -4.15 | -3.14 | 6.05 | 1.48 | 6.98 | 1.69 | 6.23 | -6.57 | -7.01 | -10.93 | -4.88 | 0.95 | -14.20 | - | 8.62 | - |
| 2020 | 1.76 | -7.40 | -29.77 | 20.73 | -1.47 | 9.12 | 12.48 | 4.01 | -5.48 | -0.59 | 8.90 | 5.83 | 8.83 | - | 26.59 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.32 | 16.32 | - | 16.32 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
85.36%
AGUESR$ 312.356.739,95
6.89%
Operações compromissadasR$ 25.215.182,23
4.68%
Brazilian depos receipt BDRR$ 17.130.711,26
2.41%
Outras aplicaçõesR$ 8.833.185,32
0.92%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.359.598,61
0.72%
Valores a receberR$ 2.648.386,08
0.03%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 100.344,11
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 27.038,79
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 26.832,70
0.00%
DisponibilidadesR$ 11.225,30
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 2.549,31
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 85.541,90
-1.01%
Valores a pagar-R$ 3.686.960,58
Patrimônio
R$ 365.939.290,83
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.