LÂMINA DE FUNDO
SF FF CAIXA FI RF REF DI
SF FF CAIXA FI RF REF DI
37037679000101
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5017352
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.88%Patrimônio Líquido
R$ 1.878.821.361,87
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
28/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.74 | - | 48.14 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.75 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.79 | 0.84 | 0.74 | 0.83 | 10.29 | - | 45.60 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.12 | 0.91 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 1.09 | 0.97 | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 12.26 | - | 32.02 | - |
| 2022 | 0.74 | 0.75 | 0.93 | 0.70 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.18 | 1.09 | 1.03 | 1.01 | 1.12 | 12.34 | - | 17.60 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.58 | 0.76 | 4.36 | - | 4.68 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.17 | 0.31 | - | 0.31 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
61.84%
Operações compromissadasR$ 1.161.792.749,53
36.83%
Títulos públicosR$ 692.017.629,64
1.34%
DisponibilidadesR$ 25.112.149,71
0.00%
Valores a receberR$ 27.713,74
-0.01%
Valores a pagar-R$ 128.817,06
Patrimônio
R$ 1.878.821.361,87
Cotistas
4
Web
Android
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