LÂMINA DE FUNDO
SETS FI FINANCEIRO EM ACOES IE RESPONSABILIDADE LI
SETS FI FINANCEIRO EM ACOES IE RESPONSABILIDADE LI
33897997000183
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,517939
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.63%Patrimônio Líquido
R$ 132.671.583,44
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/08/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.33 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.78 | - | 16.07 | - |
| 2024 | -3.32 | 2.85 | -0.24 | -2.88 | -0.36 | 1.93 | 3.16 | 5.25 | -2.29 | -0.68 | -2.17 | -5.29 | -4.47 | - | 10.78 | - |
| 2023 | 4.94 | -2.70 | -3.58 | 0.50 | 9.35 | 5.39 | 2.35 | -3.02 | -2.80 | -4.92 | 11.15 | 5.13 | 22.23 | - | 15.96 | - |
| 2022 | 4.65 | -0.70 | 5.14 | -11.21 | -1.30 | -10.97 | 7.85 | 6.39 | 0.81 | 6.60 | -7.65 | -4.20 | -7.01 | - | -5.13 | - |
| 2021 | -0.25 | -3.05 | 1.05 | 1.95 | 3.70 | 0.98 | -2.66 | -2.30 | -6.01 | -9.20 | -3.72 | 1.76 | -17.04 | - | 2.02 | - |
| 2020 | 1.24 | -5.78 | -26.26 | 9.73 | 8.00 | 8.37 | 8.83 | -1.46 | -3.52 | -0.23 | 10.40 | 6.28 | 9.41 | - | 22.98 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.63 | 2.91 | 0.53 | 5.86 | 12.40 | - | 12.40 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.90%
Cotas de fundosR$ 132.535.117,45
0.10%
DisponibilidadesR$ 137.900,04
0.03%
Títulos públicosR$ 40.030,42
0.01%
Valores a receberR$ 16.297,93
-0.04%
Valores a pagar-R$ 57.758,65
Patrimônio
R$ 132.671.583,44
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.