LÂMINA DE FUNDO
SERRAZUL RV FIA IE
SERRAZUL RV FIA IE
08.296.688/0001-00
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,06034612
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.17%Patrimônio Líquido
R$ 54.217.185,16
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/11/2006
Benchmark
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Wealth High Governance Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.30 | 3.00 | 0.63 | -5.69 | 2.58 | -0.95 | 2.22 | - | - | - | - | - | -0.81 | - | 454.74 | 141.88 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 320.51 | - |
| 2023 | 4.49 | -0.45 | -0.44 | 1.81 | 3.98 | 4.47 | 2.42 | -3.24 | -2.92 | -2.08 | 10.17 | 5.39 | 25.28 | 194.01 | 459.27 | 154.56 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 297.15 | - |
| 2022 | 0.87 | -0.67 | 3.91 | -5.95 | 1.40 | -6.28 | 5.98 | 4.53 | -0.68 | 4.19 | -1.01 | -2.36 | 3.10 | 25.04 | 346.41 | 137.81 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 251.37 | - |
| 2021 | -0.28 | -0.29 | -0.65 | 3.46 | 2.35 | 1.11 | -3.05 | -0.87 | -4.22 | -5.65 | -3.57 | 1.81 | -9.82 | - | 332.99 | 156.58 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 212.66 | - |
| 2020 | 1.16 | -6.27 | -24.72 | 7.37 | 3.92 | 5.62 | 5.35 | 0.10 | -4.40 | -1.06 | 8.55 | 4.16 | -5.13 | - | 380.14 | 190.67 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 199.37 | - |
| 2019 | 9.24 | -1.67 | 0.07 | 1.45 | 0.86 | 3.51 | 1.83 | -0.25 | 2.17 | 1.67 | 1.38 | 8.18 | 31.74 | 533.45 | 406.10 | 212.22 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 191.36 | - |
| 2018 | 3.93 | -0.88 | 0.90 | -0.12 | -6.45 | -3.53 | 4.33 | -1.05 | 0.18 | 8.28 | 3.80 | 0.97 | 9.96 | 155.38 | 284.17 | 162.39 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 175.00 | - |
| 2017 | 3.88 | 2.88 | 1.02 | 1.09 | -1.90 | 1.40 | 3.12 | 3.07 | 3.02 | -0.17 | -1.56 | 4.61 | 22.20 | 223.56 | 249.37 | 157.40 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 158.43 | - |
| 2016 | 0.68 | 2.51 | 4.97 | 3.04 | -0.16 | 3.79 | 5.60 | 1.03 | 0.57 | 4.87 | -5.04 | 0.14 | 23.77 | 169.91 | 185.90 | 137.62 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 135.09 | - |
| 2015 | -3.94 | 3.66 | 0.75 | 2.72 | -1.12 | 0.26 | 0.68 | -2.67 | -0.97 | 2.37 | 0.56 | -0.67 | 1.37 | 10.33 | 130.99 | 123.30 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 106.23 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.58%
Cotas de fundosR$ 48.026.303,70
8.98%
Operações compromissadasR$ 4.870.654,50
2.86%
Títulos públicosR$ 1.552.733,45
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.019,27
0.00%
Valores a receberR$ 2.031,66
-0.03%
Valores a pagar-R$ 13.892,57
-0.18%
Merc Futuro - posic vend-R$ 96.368,61
-0.24%
Merc Futuro - posic compr-R$ 128.294,33
Patrimônio
R$ 54.217.185,16
Cotistas
3
Web
Android
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