LÂMINA DE FUNDO
SERRAZUL RV FIA IE
SERRAZUL RV FIA IE
08.296.688/0001-00
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,23495591
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.04%
Patrimônio Líquido
R$ 55.073.112,39
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/11/2006
Benchmark
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Wealth High Governance Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.23-1.4212.6328.229.77340.49
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.303.000.63-5.693.23--------1.41-451.38143.97
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-313.52-
20234.49-0.45-0.441.813.984.472.42-3.24-2.92-2.0810.175.3925.28194.01459.27154.56
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-297.15-
20220.87-0.673.91-5.951.40-6.285.984.53-0.684.19-1.01-2.363.1025.04346.41137.81
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-251.37-
2021-0.28-0.29-0.653.462.351.11-3.05-0.87-4.22-5.65-3.571.81-9.82-332.99156.58
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-212.66-
20201.16-6.27-24.727.373.925.625.350.10-4.40-1.068.554.16-5.13-380.14190.67
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-199.37-
20199.24-1.670.071.450.863.511.83-0.252.171.671.388.1831.74533.45406.10212.22
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-191.36-
20183.93-0.880.90-0.12-6.45-3.534.33-1.050.188.283.800.979.96155.38284.17162.39
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-175.00-
20173.882.881.021.09-1.901.403.123.073.02-0.17-1.564.6122.20223.56249.37157.40
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-158.43-
20160.682.514.973.04-0.163.795.601.030.574.87-5.040.1423.77169.91185.90137.62
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-135.09-
2015-3.943.660.752.72-1.120.260.68-2.67-0.972.370.56-0.671.3710.33130.99123.30
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-106.23-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.58%
Cotas de fundosR$ 48.784.495,43
8.98%
Operações compromissadasR$ 4.947.547,57
2.86%
Títulos públicosR$ 1.577.246,47
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.082,72
0.00%
Valores a receberR$ 2.063,74
-0.03%
Valores a pagar-R$ 14.111,89
-0.18%
Merc Futuro - posic vend-R$ 97.889,98
-0.24%
Merc Futuro - posic compr-R$ 130.319,71
Patrimônio
R$ 55.073.112,39
Cotistas
3
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