LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SERRAMBI FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO SERRAMBI FI
26614319000109
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,5709134
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-46.64%Patrimônio Líquido
R$ 10.977.384,86
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/12/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.40 | 0.15 | -18.88 | 11.23 | 8.99 | - | - | - | - | - | - | - | -6.83 | - | -35.36 | - |
| 2024 | -6.99 | -2.19 | -2.79 | -10.47 | 0.57 | -4.60 | 7.39 | 9.24 | -27.99 | -5.82 | -6.68 | -14.35 | -51.69 | - | -30.62 | - |
| 2023 | -4.70 | 1.61 | 4.35 | 5.73 | 8.59 | 4.60 | -23.11 | -3.11 | -14.26 | -2.24 | 19.63 | 10.23 | -0.07 | - | 43.60 | - |
| 2022 | -2.60 | -0.84 | 8.10 | -5.17 | 0.53 | -8.61 | -2.09 | 7.25 | 4.50 | 1.31 | -6.46 | -5.71 | -10.81 | - | 43.70 | - |
| 2021 | -2.40 | -3.57 | -0.99 | 2.83 | 5.50 | 1.73 | -2.98 | -5.42 | -6.38 | -11.87 | 4.75 | -1.79 | -19.90 | - | 61.12 | - |
| 2020 | 0.53 | -3.27 | -30.15 | 10.40 | 4.92 | 8.08 | 14.10 | -4.53 | -5.85 | -0.56 | 12.22 | 14.13 | 11.07 | - | 101.15 | - |
| 2019 | 9.57 | -0.26 | -0.07 | 1.90 | 4.98 | 5.34 | 2.12 | -1.29 | 5.11 | 6.55 | -3.59 | 3.35 | 38.43 | - | 81.10 | - |
| 2018 | 5.90 | 0.58 | 1.26 | -0.79 | -7.59 | -1.12 | 3.69 | -1.62 | -0.07 | 9.69 | 2.23 | 1.33 | 13.25 | - | 30.83 | - |
| 2017 | 1.54 | 3.76 | 1.37 | -0.37 | -3.42 | 0.38 | 6.82 | 2.53 | 2.22 | -1.33 | -1.66 | 3.09 | 15.52 | - | 15.52 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
114.75%
Títulos públicosR$ 12.596.050,75
95.97%
Outras oper passivas e exigibR$ 10.535.130,17
82.39%
Cotas de fundosR$ 9.044.314,59
0.62%
Valores a receberR$ 67.951,66
0.16%
Opç compra - posiç titularesR$ 17.323,19
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.058,18
-0.59%
Merc Futuro - posic compr-R$ 64.885,28
-1.34%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 147.145,38
Patrimônio
R$ 10.977.384,86
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.